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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
AP Constructions | 376 189.00 | 376 189.00 | | 376 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 520.00 | 101 072.00 | 16 448.00 | 117 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 401.00 | 64 329.00 | 11 072.00 | 75 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 179.00 | 560 701.00 | 113 478.00 | 674 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 633 495.00 | 6 316.00 | 4 627 179.00 | 4 633 495.00 |
BZ Autres créances | 1 029 303.00 | | 1 029 303.00 | 1 029 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
CF Disponibilités | 412 125.00 | | 412 125.00 | 412 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 381 883.00 | 6 316.00 | 6 375 567.00 | 6 381 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 062.00 | 567 017.00 | 6 489 045.00 | 7 056 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 160 722.00 | 160 722.00 | | 160 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 570.00 | 1 452 873.00 | | 1 474 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 935.00 | 46 697.00 | | 140 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 526.00 | 1 715 591.00 | | 1 831 526.00 |
DP Provisions pour risques | 388 603.00 | 352 089.00 | | 388 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 603.00 | 352 089.00 | | 388 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 093.00 | 536 937.00 | | 519 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 829.00 | 13 137.00 | | 12 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 808.00 | 1 993 837.00 | | 2 379 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 882.00 | 1 150 503.00 | | 1 267 882.00 |
EA Autres dettes | 89 304.00 | 564 317.00 | | 89 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 268 915.00 | 4 309 049.00 | | 4 268 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 045.00 | 6 376 729.00 | | 6 489 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 248 318.00 | | 9 248 318.00 | 9 248 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 248 318.00 | | 9 248 318.00 | 9 248 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 666 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 201 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 603.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 537 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | 4 459.00 | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537.00 | 4 459.00 | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 069.00 | 4 600.00 | | 15 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 482.00 | 4 756.00 | | 19 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 944.00 | -297.00 | | -13 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 700 523.00 | 8 060 197.00 | | 9 700 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 559 588.00 | 8 013 501.00 | | 9 559 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 935.00 | 46 697.00 | | 140 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 290.00 | | 30 761.00 | 654 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 872.00 | 674 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 872.00 | 569 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 542.00 | | 30 439.00 | 549 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 636.00 | | 322.00 | 85 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 985.00 | 33 175.00 | 6 459.00 | 533 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 873.00 | 33 175.00 | 6 459.00 | 514 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 089.00 | 388 603.00 | 352 089.00 | 352 089.00 |
6T Sur comptes clients | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 405.00 | 388 603.00 | 352 089.00 | 358 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 603.00 | 352 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360.00 | 73.00 | 3 287.00 | 3 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 808.00 | 2 379 808.00 | | 2 379 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 304.00 | 89 304.00 | | 89 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 958.00 | 360.00 | 85 598.00 | 85 958.00 |
UX Autres créances clients | 4 619 592.00 | 4 619 592.00 | | 4 619 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VB T. V. A. | 417 717.00 | 417 717.00 | | 417 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 221.00 | 100 643.00 | 417 578.00 | 518 221.00 |
VI Groupe et associés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 879.00 | 603 879.00 | | 603 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 415.00 | 5 769 817.00 | 85 598.00 | 5 855 415.00 |
VW T.V.A. | 1 105 663.00 | 1 105 663.00 | | 1 105 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 915.00 | 3 848 050.00 | 420 865.00 | 4 268 915.00 |