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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 957 147.00 | 365 000.00 | 3 592 147.00 | 3 957 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 148.00 | 367 721.00 | 3 592 427.00 | 3 960 148.00 |
BZ Autres créances | 311 857.00 | | 311 857.00 | 311 857.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 189.00 | | 342 189.00 | 342 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 337.00 | 367 721.00 | 3 934 616.00 | 4 302 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | 6 800.00 | | 3 166.00 |
252 Charges sociales | 3 729.00 | 208 982.00 | | 3 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 400.00 | -134 413.00 | | -17 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -126 102.00 | -173 544.00 | | -126 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 334 673.00 | 357 591.00 | | 334 673.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 122.00 | 792 122.00 | | 792 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 275.00 | 1 420 894.00 | | 1 576 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 673.00 | 357 591.00 | | 334 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 070.00 | 3 670 608.00 | | 3 803 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 28 410.00 | | 14 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83 018.00 | | |
EA Autres dettes | 21 345.00 | 2 516.00 | | 21 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 546.00 | 219 918.00 | | 131 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 616.00 | 3 890 526.00 | | 3 934 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 148.00 | | | 3 960 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957 427.00 | | | 3 957 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 157.00 | 117 157.00 | | 117 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 367.00 | 342 087.00 | 280.00 | 342 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 546.00 | 131 546.00 | | 131 546.00 |