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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | 35 000.00 | 7 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
AP Constructions | 325 623.00 | 36 574.00 | 289 049.00 | 325 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 480.00 | 13 997.00 | 6 483.00 | 20 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 705.00 | 110 565.00 | 46 141.00 | 156 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 303 270.00 | | 303 270.00 | 303 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 264.00 | 197 627.00 | 692 637.00 | 890 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 644.00 | 212 758.00 | 957 886.00 | 1 170 644.00 |
BZ Autres créances | 124 886.00 | | 124 886.00 | 124 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551 191.00 | 9 797.00 | 1 541 394.00 | 1 551 191.00 |
CF Disponibilités | 415 638.00 | | 415 638.00 | 415 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 266 159.00 | 222 555.00 | 3 043 604.00 | 3 266 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 423.00 | 420 182.00 | 3 736 241.00 | 4 156 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 783.00 | | | 307 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 666 611.00 | 2 373 283.00 | | 2 666 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 579.00 | 439 156.00 | | 441 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 575.00 | 2 820 826.00 | | 3 116 575.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 129 844.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 129 844.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 315.00 | 46 637.00 | | 9 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 540.00 | 158 235.00 | | 162 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 215.00 | 388 002.00 | | 364 215.00 |
EA Autres dettes | 68 596.00 | 4 709.00 | | 68 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 666.00 | 597 583.00 | | 604 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 241.00 | 3 548 253.00 | | 3 736 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 666.00 | 597 583.00 | | 604 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 078.00 | | 98 407.00 | 865 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 222.00 | 307 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 222.00 | 890 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 672.00 | | 4 315.00 | 534 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 915.00 | | 94 092.00 | 286 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 841.00 | 41 460.00 | | 145 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 966.00 | 4 200.00 | | 21 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 875.00 | 37 260.00 | | 123 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 28.00 | 28.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 844.00 | | 114 844.00 | 129 844.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 524.00 | 10 324.00 | 14 524.00 | 14 524.00 |
6T Sur comptes clients | 111 370.00 | 101 387.00 | | 111 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 895.00 | 121 508.00 | 14 524.00 | 125 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 739.00 | 121 537.00 | 129 396.00 | 255 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 711.00 | 129 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 540.00 | 162 540.00 | | 162 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
UP Prêts | 303 270.00 | 303 270.00 | | 303 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 980 842.00 | 980 842.00 | | 980 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 801.00 | 189 801.00 | | 189 801.00 |
VB T. V. A. | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VI Groupe et associés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 311.00 | 1 603 311.00 | | 1 603 311.00 |
VW T.V.A. | 235 409.00 | 235 409.00 | | 235 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 666.00 | 604 666.00 | | 604 666.00 |