| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 832.00 | 40 926.00 | 906.00 | 41 832.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 3 456 553.00 | 2 585 056.00 | 871 497.00 | 3 456 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102 444.00 | 1 723 670.00 | 1 378 774.00 | 3 102 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 245.00 | 134 812.00 | 16 433.00 | 151 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 085.00 | | 200 085.00 | 200 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 282 542.00 | 4 484 464.00 | 2 798 078.00 | 7 282 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 1 758 116.00 | | 1 758 116.00 | 1 758 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
BZ Autres créances | 284 078.00 | | 284 078.00 | 284 078.00 |
CF Disponibilités | 1 273 544.00 | | 1 273 544.00 | 1 273 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 433.00 | | 3 450 433.00 | 3 450 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 732 975.00 | 4 484 464.00 | 6 248 511.00 | 10 732 975.00 |
CU Autres participations | 124 576.00 | | 124 576.00 | 124 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 362 677.00 | 362 672.00 | | 362 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 851.00 | 774 055.00 | | 404 851.00 |
DL TOTAL (I) | 809 452.00 | 1 178 651.00 | | 809 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 165.00 | 2 878 953.00 | | 2 428 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 237.00 | 1 096 391.00 | | 749 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 040.00 | 1 800 108.00 | | 1 736 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 634.00 | 671 149.00 | | 509 634.00 |
EA Autres dettes | 15 981.00 | 39 856.00 | | 15 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 439 058.00 | 6 486 458.00 | | 5 439 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 511.00 | 7 665 109.00 | | 6 248 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466 874.00 | 4 059 831.00 | | 3 466 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 786 413.00 | | 21 786 413.00 | 21 786 413.00 |
FD Production vendue biens | 2 361 650.00 | | 2 361 650.00 | 2 361 650.00 |
FG Production vendue services | 234 288.00 | | 234 288.00 | 234 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 382 351.00 | | 24 382 351.00 | 24 382 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 453 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 189 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 885 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 745.00 | 80 592.00 | | 44 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 041.00 | 105 750.00 | | 53 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 041.00 | 137 224.00 | | 53 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 848.00 | 14 611.00 | | 7 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 848.00 | 52 924.00 | | 7 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 193.00 | 84 300.00 | | 45 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 504.00 | 163 071.00 | | 76 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 094.00 | 303 734.00 | | 100 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 506 225.00 | 25 183 273.00 | | 24 506 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 101 374.00 | 24 409 217.00 | | 24 101 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 851.00 | 774 055.00 | | 404 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 099 124.00 | | 205 668.00 | 7 099 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 249.00 | 7 282 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 249.00 | 6 710 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 418.00 | | 1 220.00 | 246 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 559 988.00 | | 172 504.00 | 6 559 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 718.00 | | 31 944.00 | 292 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 506.00 | 481 208.00 | 22 249.00 | 4 025 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 612.00 | 314.00 | | 40 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 894.00 | 480 894.00 | 22 249.00 | 3 984 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 040.00 | 1 736 040.00 | | 1 736 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 459.00 | 262 459.00 | | 262 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 595.00 | 149 595.00 | | 149 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 085.00 | | 200 085.00 | 200 085.00 |
UX Autres créances clients | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 984.00 | 454 801.00 | 1 612 269.00 | 2 426 984.00 |
VI Groupe et associés | 738 807.00 | 738 807.00 | | 738 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 555.00 | | | 450 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 839.00 | 243 839.00 | | 243 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 786.00 | 411 701.00 | 200 085.00 | 611 786.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 058.00 | 3 466 874.00 | 1 612 269.00 | 5 439 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 78.00 | | 74.00 |