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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 231.00 | 156 604.00 | 13 627.00 | 170 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 431.00 | 116 896.00 | 16 535.00 | 133 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 572.00 | 273 500.00 | 341 072.00 | 614 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 573.00 | | 219 573.00 | 219 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 145.00 | 273 500.00 | 560 645.00 | 834 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 114.00 | | | -36 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 698.00 | | | -25 698.00 |
DL TOTAL (I) | 207 689.00 | | | 207 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 438.00 | | | 168 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 064.00 | | | 110 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 957.00 | | | 352 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 645.00 | | | 560 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 319.00 | | | 421 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 659.00 | 56 728.00 | 159 387.00 | 102 659.00 |
FD Production vendue biens | 473 126.00 | | 473 126.00 | 473 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 126.00 | | 473 126.00 | 473 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 542.00 | | | 299 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 427.00 | | | -90 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 1 195.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 970.00 | | | 475 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 668.00 | | | 501 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 698.00 | | | -25 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 475.00 | | 3 097.00 | 611 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 565.00 | | 3 097.00 | 300 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 672.00 | 6 828.00 | | 266 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 672.00 | 6 828.00 | | 266 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 064.00 | 110 064.00 | | 110 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
VI Groupe et associés | 168 438.00 | 168 438.00 | | 168 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 778.00 | 71 144.00 | 13 634.00 | 84 778.00 |
VW T.V.A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 957.00 | 352 533.00 | 424.00 | 352 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
ST Autres comptes | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 755.00 | | | 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 102.00 | | | 146 102.00 |