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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 863.00 | 382 905.00 | 141 958.00 | 524 863.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 011.00 | 384 965.00 | 172 046.00 | 557 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
072 Créances – Autres | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
084 Disponibilités | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 437.00 | | 155 437.00 | 155 437.00 |
110 Total général Actif | 712 448.00 | 384 965.00 | 327 483.00 | 712 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 918.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 997.00 | | | 364 997.00 |
224 Production immobilisée | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
230 Autres produits | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 197.00 | | | 390 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
252 Charges sociales | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 459.00 | | | 381 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
280 Produits financiers | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 918.00 | | | 12 918.00 |