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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 886.00 | 4 799.00 | 87.00 | 4 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 797.00 | 132 186.00 | 5 611.00 | 137 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 683.00 | 136 985.00 | 5 698.00 | 142 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 034.00 | 60 339.00 | 37 695.00 | 98 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
084 Disponibilités | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 639.00 | 60 339.00 | 43 300.00 | 103 639.00 |
110 Total général Actif | 246 322.00 | 197 324.00 | 48 998.00 | 246 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 453.00 | 114 107.00 | | 71 453.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 453.00 | 114 108.00 | | 71 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 891.00 | 14 838.00 | | 24 891.00 |
242 Autres charges externes. | 25 137.00 | 25 356.00 | | 25 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | 4 492.00 | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 600.00 | 28 921.00 | | 32 600.00 |
252 Charges sociales | 19 635.00 | 21 426.00 | | 19 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 026.00 | 3 440.00 | | 5 026.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 563.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 963.00 | 122 037.00 | | 110 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 510.00 | -7 929.00 | | -39 510.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 464.00 | | |
294 Charges financières | 170.00 | 281.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 488.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 714.00 | 2 766.00 | | -39 714.00 |