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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 719.00 | 719.00 | 4 537 000.00 | 4 537 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 294.00 | | 217 294.00 | 217 294.00 |
BZ Autres créances | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 24 861.00 | 25 139.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 759 977.00 | | 759 977.00 | 759 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 464.00 | 24 861.00 | 1 073 603.00 | 1 098 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 183.00 | 25 580.00 | 5 610 603.00 | 5 636 183.00 |
CU Autres participations | 4 537 000.00 | | 4 537 000.00 | 4 537 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 582 078.00 | | | 3 582 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 893.00 | | | 619 893.00 |
DL TOTAL (I) | 4 619 971.00 | | | 4 619 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 160.00 | | | 887 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 632.00 | | | 990 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 603.00 | | | 5 610 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 511.00 | | | 538 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 114.00 | 37 306.00 | 435 420.00 | 398 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 114.00 | 37 306.00 | 435 420.00 | 398 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 280.00 | | | 907 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 387.00 | | | 287 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 893.00 | | | 619 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 719.00 | | | 4 537 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 537 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537 000.00 | | | 4 537 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 508.00 | 15 353.00 | | 9 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 508.00 | 15 353.00 | | 9 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 508.00 | 15 353.00 | | 9 508.00 |
UG ‐ Financières | | 15 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 217 294.00 | 217 294.00 | | 217 294.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 921.00 | 434 800.00 | 452 121.00 | 886 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 619.00 | | | 431 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 487.00 | 288 487.00 | | 288 487.00 |
VW T.V.A. | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 632.00 | 538 511.00 | 452 121.00 | 990 632.00 |