| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 049.00 | 6 000.00 | 3 049.00 | 9 049.00 |
AP Constructions | 18 939.00 | 14 202.00 | 4 737.00 | 18 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 535.00 | 48 477.00 | 4 058.00 | 52 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 097.00 | 134 827.00 | 51 270.00 | 186 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 620.00 | 203 506.00 | 98 115.00 | 301 620.00 |
BT Marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BZ Autres créances | 426 698.00 | | 426 698.00 | 426 698.00 |
CF Disponibilités | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 075.00 | | 509 075.00 | 509 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 695.00 | 203 506.00 | 607 189.00 | 810 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
DH Report à nouveau | 178 889.00 | | | 178 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 392.00 | | | -14 392.00 |
DL TOTAL (I) | 234 139.00 | | | 234 139.00 |
DP Provisions pour risques | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 039.00 | | | 130 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 125.00 | | | 166 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 954.00 | | | 342 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 189.00 | | | 607 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 954.00 | | | 342 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 443.00 | | 407 443.00 | 407 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 443.00 | | 407 443.00 | 407 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 117.00 | | | 431 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 510.00 | | | 445 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 392.00 | | | -14 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 727.00 | | 11 893.00 | 289 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 678.00 | | 11 893.00 | 245 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 963.00 | 18 543.00 | | 184 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 963.00 | 18 543.00 | | 178 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 14 096.00 | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 300.00 | 14 096.00 | 2 300.00 | 18 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 096.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 125.00 | 166 125.00 | | 166 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VC Groupe et associés | 343 660.00 | 343 660.00 | | 343 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 715.00 | 129 715.00 | | 129 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 728.00 | 444 728.00 | 35 000.00 | 479 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 702.00 | 336 702.00 | | 336 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
ST Autres comptes | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
YT Sous‐traitance | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 930.00 | | | 286 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |