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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633 855.00 | 3 258 600.00 | 375 255.00 | 3 633 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 877.00 | 3 264 122.00 | 508 755.00 | 3 772 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 897 040.00 | | 897 040.00 | 897 040.00 |
CF Disponibilités | 1 213 436.00 | | 1 213 436.00 | 1 213 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 717.00 | | 200 717.00 | 200 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 193.00 | | 2 311 193.00 | 2 311 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 070.00 | 3 264 122.00 | 2 819 948.00 | 6 084 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 600.00 | 426 600.00 | | 426 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
DG Autres réserves | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 633 373.00 | -2 027 385.00 | | -1 633 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 432.00 | 394 011.00 | | 273 432.00 |
DL TOTAL (I) | -575 281.00 | -848 713.00 | | -575 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 410 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 410 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 965.00 | 2 590 735.00 | | 2 874 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 358.00 | 425 694.00 | | 459 358.00 |
EA Autres dettes | 60 906.00 | 64 217.00 | | 60 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 229.00 | 3 080 646.00 | | 3 395 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 948.00 | 2 231 933.00 | | 2 819 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 229.00 | 3 080 646.00 | | 3 395 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 937 299.00 | | 10 937 299.00 | 10 937 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 937 299.00 | | 10 937 299.00 | 10 937 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 333 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 705 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 025 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 405.00 | 8 434.00 | | 34 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 405.00 | 8 434.00 | | 34 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 405.00 | -8 434.00 | | -34 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 333 366.00 | 11 399 577.00 | | 11 333 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 059 934.00 | 11 005 565.00 | | 11 059 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 432.00 | 394 011.00 | | 273 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 876.00 | | 112 001.00 | 3 660 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 772 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 755.00 | | 84 622.00 | 3 554 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 121.00 | | 27 378.00 | 106 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 835.00 | 200 287.00 | | 3 063 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063 835.00 | 200 287.00 | | 3 063 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 888.00 | | 410 888.00 | 410 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 888.00 | | 410 888.00 | 410 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 965.00 | 2 874 965.00 | | 2 874 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 389.00 | 234 389.00 | | 234 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 492.00 | 121 492.00 | | 121 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 500.00 | -1.00 | 133 500.00 | 133 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 135.00 | 443 135.00 | | 443 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 399.00 | 381 399.00 | | 381 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 717.00 | 200 717.00 | | 200 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 257.00 | 1 097 757.00 | 133 500.00 | 1 231 257.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 229.00 | 3 395 229.00 | | 3 395 229.00 |