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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 755 241.00 | 7 482 023.00 | 2 273 219.00 | 9 755 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 169.00 | 116 218.00 | 164 950.00 | 281 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 005.00 | 203 254.00 | 74 751.00 | 278 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 367 843.00 | 7 801 495.00 | 2 566 348.00 | 10 367 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 251.00 | 28 253.00 | 197 998.00 | 226 251.00 |
BZ Autres créances | 301 717.00 | | 301 717.00 | 301 717.00 |
CF Disponibilités | 314 701.00 | | 314 701.00 | 314 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 800.00 | 28 253.00 | 910 548.00 | 938 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 306 643.00 | 7 829 748.00 | 3 476 896.00 | 11 306 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
DH Report à nouveau | 8 120.00 | 1 892.00 | | 8 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 447.00 | 456 228.00 | | 803 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 435.00 | 1 713 988.00 | | 2 067 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 453.00 | 27 758.00 | | 27 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 572.00 | 315 236.00 | | 594 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 356.00 | 101 893.00 | | 119 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 029.00 | 66 917.00 | | 24 029.00 |
EA Autres dettes | 499 630.00 | 1 323 614.00 | | 499 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 420.00 | 128 490.00 | | 144 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 461.00 | 1 963 907.00 | | 1 409 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 896.00 | 3 677 895.00 | | 3 476 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 570.00 | 1 907 762.00 | | 1 357 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 471 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 471 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 298.00 | |
GE Autres charges | | | 196 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720.00 | 718.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 718.00 | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | 718.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 718.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 278.00 | 185 227.00 | | 291 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 007.00 | 2 911 676.00 | | 3 478 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 560.00 | 2 455 448.00 | | 2 674 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 447.00 | 456 228.00 | | 803 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 310 095.00 | | 109 092.00 | 10 310 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 344.00 | | 10 367 843.00 | 51 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 529.00 | | 9 799 519.00 | 33 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 815.00 | | 568 324.00 | 17 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 739 913.00 | | 93 134.00 | 9 739 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 181.00 | | 15 957.00 | 570 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318 585.00 | 478 962.00 | | 7 318 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052 318.00 | 429 704.00 | | 7 052 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 267.00 | 49 257.00 | | 266 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 668.00 | | 720.00 | 4 668.00 |
6T Sur comptes clients | 10 026.00 | 21 298.00 | 3 072.00 | 10 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 694.00 | 21 298.00 | 3 792.00 | 14 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 694.00 | 21 298.00 | 3 792.00 | 14 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 298.00 | 3 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 572.00 | 594 572.00 | | 594 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 041.00 | 221 041.00 | | 221 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 420.00 | 119 982.00 | 10 383.00 | 144 420.00 |
UX Autres créances clients | 192 126.00 | 192 126.00 | | 192 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VB T. V. A. | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
VI Groupe et associés | 278 589.00 | 278 589.00 | | 278 589.00 |
VP Divers | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 971.00 | 133 971.00 | | 133 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 099.00 | 624 099.00 | | 624 099.00 |
VW T.V.A. | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 008.00 | 1 357 570.00 | 10 383.00 | 1 382 008.00 |