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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335 548.00 | 4 750 636.00 | 584 912.00 | 5 335 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 475.00 | 23 610.00 | 15 865.00 | 39 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 414 734.00 | 4 776 134.00 | 638 600.00 | 5 414 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 871.00 | | 2 840 871.00 | 2 840 871.00 |
BZ Autres créances | 1 684 082.00 | | 1 684 082.00 | 1 684 082.00 |
CF Disponibilités | 8 701 100.00 | | 8 701 100.00 | 8 701 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 642.00 | | 161 642.00 | 161 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 387 695.00 | | 13 387 695.00 | 13 387 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 802 429.00 | 4 776 134.00 | 14 026 295.00 | 18 802 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | 3 048 456.00 | | | 3 048 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 454.00 | | | 934 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 798.00 | | | 4 072 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 325 045.00 | | | 1 325 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325 045.00 | | | 1 325 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 879.00 | | | 797 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597 294.00 | | | 7 597 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 098.00 | | | 195 098.00 |
EA Autres dettes | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 628 452.00 | | | 8 628 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 026 295.00 | | | 14 026 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 978 525.00 | | | 7 978 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 000.00 | | 1 922 000.00 | 1 922 000.00 |
FG Production vendue services | 14 040 547.00 | | 14 040 547.00 | 14 040 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 962 547.00 | | 15 962 547.00 | 15 962 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 962 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 136 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 091 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 045.00 | | | 563 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 045.00 | | | 563 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 045.00 | | | -563 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 912.00 | | | 336 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 962 583.00 | | | 15 962 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 028 129.00 | | | 15 028 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 454.00 | | | 934 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458 039.00 | | 6 590.00 | 5 458 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 895.00 | 5 414 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 899.00 | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 996.00 | 5 375 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 402 429.00 | | 6 590.00 | 5 402 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560 615.00 | 265 414.00 | 49 895.00 | 4 560 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 787.00 | | 15 899.00 | 17 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 828.00 | 265 414.00 | 33 996.00 | 4 542 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 000.00 | 611 045.00 | | 714 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 000.00 | 611 045.00 | | 714 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 563 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 597 294.00 | 7 597 294.00 | | 7 597 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 871.00 | 2 840 871.00 | | 2 840 871.00 |
VB T. V. A. | 1 480 325.00 | 1 480 325.00 | | 1 480 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 879.00 | 147 952.00 | 649 927.00 | 797 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 988.00 | | | 141 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 757.00 | 203 757.00 | | 203 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 911.00 | 4 686 595.00 | 27 316.00 | 4 713 911.00 |
VW T.V.A. | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 628 452.00 | 7 978 525.00 | 649 927.00 | 8 628 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 370.00 | | | 186 370.00 |
ST Autres comptes | 8 818 868.00 | | | 8 818 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 039 166.00 | | | 2 039 166.00 |
YT Sous‐traitance | 2 092 093.00 | | | 2 092 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 252.00 | | | 779 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 930 305.00 | | | 1 930 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 136 498.00 | | | 13 136 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |