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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 627 920.00 | 999 065.00 | 628 855.00 | 1 627 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 882.00 | 10 509.00 | 47 374.00 | 57 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 313.00 | 1 009 574.00 | 677 739.00 | 1 687 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 076.00 | 10 737.00 | 3 339.00 | 14 076.00 |
BZ Autres créances | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CF Disponibilités | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 857.00 | 10 737.00 | 149 120.00 | 159 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 170.00 | 1 020 311.00 | 826 859.00 | 1 847 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 795.00 | 639 441.00 | | 650 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 616.00 | 11 354.00 | | 41 616.00 |
DL TOTAL (I) | 747 412.00 | 705 795.00 | | 747 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 484.00 | 46 307.00 | | 22 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 576.00 | 96 402.00 | | 47 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 387.00 | 3 844.00 | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 448.00 | 146 554.00 | | 79 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 859.00 | 852 349.00 | | 826 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 275.00 | | 145 275.00 | 145 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 275.00 | | 145 275.00 | 145 275.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | 2 004.00 | | 9 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 506.00 | 131 685.00 | | 152 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 890.00 | 120 331.00 | | 110 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 616.00 | 11 354.00 | | 41 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 088.00 | 74 486.00 | | 935 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 088.00 | 74 486.00 | | 935 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 567.00 | 27 057.00 | 1 510.00 | 28 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |