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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 175.00 | 701 404.00 | 353 772.00 | 1 055 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 884 448.00 | 30 490.00 | 2 853 958.00 | 2 884 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 982 500.00 | 14 721 477.00 | 10 261 022.00 | 24 982 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 790.00 | 1 040 445.00 | 287 345.00 | 1 327 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 057.00 | | 494 057.00 | 494 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 764 610.00 | 16 493 816.00 | 14 270 794.00 | 30 764 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 062.00 | | 200 062.00 | 200 062.00 |
BT Marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 646.00 | | 93 646.00 | 93 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 816.00 | 3 283.00 | 662 533.00 | 665 816.00 |
BZ Autres créances | 958 828.00 | | 958 828.00 | 958 828.00 |
CF Disponibilités | 180 092.00 | | 180 092.00 | 180 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 796.00 | | 342 796.00 | 342 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 682.00 | 3 283.00 | 2 439 399.00 | 2 442 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 207 293.00 | 16 497 099.00 | 16 710 194.00 | 33 207 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 920.00 | 746 920.00 | | 746 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 514.00 | 135 514.00 | | 135 514.00 |
DG Autres réserves | 461 806.00 | 2 121 647.00 | | 461 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 312.00 | 843 919.00 | | 705 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 552.00 | 3 848 000.00 | | 2 049 552.00 |
DP Provisions pour risques | 109 212.00 | 55 245.00 | | 109 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 212.00 | 55 245.00 | | 109 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 544.00 | 8 455.00 | | 9 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 619 640.00 | 7 152 721.00 | | 7 619 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 925.00 | 1 800 659.00 | | 2 290 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 008.00 | 1 513 501.00 | | 1 429 008.00 |
EA Autres dettes | 3 194 067.00 | 2 672 928.00 | | 3 194 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 247.00 | 5 045.00 | | 8 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 551 430.00 | 13 153 309.00 | | 14 551 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 710 194.00 | 17 056 554.00 | | 16 710 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 551 430.00 | 13 153 309.00 | | 14 551 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 544.00 | 8 455.00 | | 9 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 230 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 430 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 544 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 858 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 454 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 212.00 | 55 245.00 | | 109 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 886.00 | 75 440.00 | | 4 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 245.00 | 97 880.00 | | 55 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 343.00 | 228 565.00 | | 169 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 445.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 521.00 | 196 920.00 | | 30 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 212.00 | 55 245.00 | | 109 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 060.00 | 252 610.00 | | 140 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 283.00 | -24 046.00 | | 29 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 819.00 | 70 518.00 | | 95 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 026.00 | 281 633.00 | | 199 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 714 752.00 | 18 194 766.00 | | 18 714 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 009 440.00 | 17 350 847.00 | | 18 009 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 312.00 | 843 919.00 | | 705 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 695 600.00 | | 3 508 878.00 | 29 695 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439 867.00 | 30 764 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 495.00 | 3 939 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 434 372.00 | 26 804 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682 245.00 | | 262 873.00 | 3 682 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 009 215.00 | | 3 229 505.00 | 26 009 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | 16 500.00 | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 139 167.00 | 3 296 791.00 | 1 972 632.00 | 15 139 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 743.00 | 234 155.00 | 5 495.00 | 472 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 666 424.00 | 3 062 636.00 | 1 967 137.00 | 14 666 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 245.00 | 109 212.00 | 55 245.00 | 55 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 245.00 | 109 212.00 | 55 245.00 | 55 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 212.00 | 55 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 925.00 | 2 290 925.00 | | 2 290 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 813 706.00 | 10 813 706.00 | | 10 813 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
UX Autres créances clients | 665 816.00 | 665 816.00 | | 665 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VP Divers | 958 828.00 | 958 828.00 | | 958 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429 008.00 | 1 429 008.00 | | 1 429 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 796.00 | 342 796.00 | | 342 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 080.00 | 1 967 440.00 | 20 640.00 | 1 988 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 551 430.00 | 14 551 430.00 | | 14 551 430.00 |