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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | 6 409.00 | 1 407.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 816.00 | 6 409.00 | 1 407.00 | 7 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CF Disponibilités | 612 515.00 | | 612 515.00 | 612 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 352.00 | | 629 352.00 | 629 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 168.00 | 6 409.00 | 630 758.00 | 637 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
DH Report à nouveau | 129 289.00 | | | 129 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 232 499.00 | | | 232 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 864.00 | | | 222 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 676.00 | | | 168 676.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 259.00 | | | 398 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 758.00 | | | 630 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 259.00 | | | 398 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 871.00 | 539.00 | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | 539.00 | | 5 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 676.00 | 168 676.00 | | 168 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VB T. V. A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VI Groupe et associés | 222 864.00 | 222 864.00 | | 222 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 259.00 | 398 259.00 | | 398 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
ST Autres comptes | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 747.00 | | | 87 747.00 |