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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 541.00 | 202 479.00 | 73 061.00 | 275 541.00 |
AP Constructions | 419 160.00 | 363 100.00 | 56 059.00 | 419 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 137.00 | 1 279 739.00 | 56 397.00 | 1 336 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 848.00 | 441 927.00 | 29 921.00 | 471 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 571.00 | 2 289 094.00 | 215 477.00 | 2 504 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
BT Marchandises | 4 133.00 | 2 448.00 | 1 685.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 384.00 | | 357 384.00 | 357 384.00 |
BZ Autres créances | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
CF Disponibilités | 552 748.00 | | 552 748.00 | 552 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 725.00 | 2 448.00 | 1 090 276.00 | 1 092 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 297.00 | 2 291 543.00 | 1 305 754.00 | 3 597 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 501 069.00 | | | 501 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 922.00 | | | 399 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 080.00 | | | 1 000 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 519.00 | | | 117 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 673.00 | | | 305 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 754.00 | | | 1 305 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 673.00 | | | 305 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 297.00 | | 159 297.00 | 159 297.00 |
FG Production vendue services | 1 537 327.00 | | 1 537 327.00 | 1 537 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 625.00 | | 1 696 625.00 | 1 696 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 738.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 130.00 | | | 1 766 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 207.00 | | | 1 366 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 922.00 | | | 399 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 881.00 | | 66 427.00 | 2 450 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 737.00 | 2 504 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 737.00 | 2 504 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 843.00 | | 66 427.00 | 2 450 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 246.00 | 64 738.00 | 12 737.00 | 2 235 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 246.00 | 64 738.00 | 12 737.00 | 2 235 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 357 384.00 | 357 384.00 | | 357 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VI Groupe et associés | 117 519.00 | 117 519.00 | | 117 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VW T.V.A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 673.00 | 305 673.00 | | 305 673.00 |