| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 714.00 | 11 394.00 | 2 320.00 | 13 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AN Terrains | 38 326.00 | 10 867.00 | 27 459.00 | 38 326.00 |
AP Constructions | 215 497.00 | 115 498.00 | 100 000.00 | 215 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 801.00 | 582 412.00 | 87 389.00 | 669 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 067.00 | 44 055.00 | 18 012.00 | 62 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 122.00 | 62 529.00 | 52 594.00 | 115 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 614.00 | 832 275.00 | 317 339.00 | 1 149 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
BN En cours de production de biens | 127 175.00 | 58 129.00 | 69 046.00 | 127 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 292.00 | 84 774.00 | 175 518.00 | 260 292.00 |
BT Marchandises | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 144.00 | 15 371.00 | 136 772.00 | 152 144.00 |
BZ Autres créances | 296 064.00 | 247 311.00 | 48 754.00 | 296 064.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 198 890.00 | | 198 890.00 | 198 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 080.00 | 405 584.00 | 683 496.00 | 1 089 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 694.00 | 1 237 859.00 | 1 000 835.00 | 2 238 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206.00 | | | 206.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 398.00 | | | 138 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 405.00 | | | 216 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
DG Autres réserves | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DH Report à nouveau | -264 377.00 | | | -264 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 574.00 | | | -50 574.00 |
DL TOTAL (I) | 183 474.00 | | | 183 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 780.00 | | | 303 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 108.00 | | | 364 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 361.00 | | | 817 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 835.00 | | | 1 000 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 831.00 | | | 654 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
FD Production vendue biens | 621 939.00 | 51 104.00 | 673 043.00 | 621 939.00 |
FG Production vendue services | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 191.00 | 51 104.00 | 704 295.00 | 653 191.00 |
FM Production stockée | | | -19 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 341.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -26.00 | | | -26.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 964.00 | | | 909 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 538.00 | | | 960 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 574.00 | | | -50 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 829.00 | | 100 085.00 | 1 054 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 1 149 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 985 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 967.00 | | 31 024.00 | 959 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 627.00 | | 69 062.00 | 75 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 502.00 | 28 201.00 | 4 956.00 | 746 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 382.00 | 532.00 | | 16 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 120.00 | 27 668.00 | 4 956.00 | 730 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 62 529.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 214 505.00 | 142 902.00 | 214 505.00 | 214 505.00 |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | 15 007.00 | 1 646.00 | 2 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 311.00 | | | 247 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 826.00 | 220 438.00 | 216 152.00 | 463 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 826.00 | 220 438.00 | 216 152.00 | 463 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 910.00 | 216 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 122.00 | 115 122.00 | | 115 122.00 |
UX Autres créances clients | 126 748.00 | 126 748.00 | | 126 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VB T. V. A. | 39 176.00 | 31 404.00 | 7 772.00 | 39 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 780.00 | 226 529.00 | 60 377.00 | 303 780.00 |
VI Groupe et associés | 299 744.00 | 214 250.00 | 85 494.00 | 299 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 408.00 | 258 408.00 | | 258 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 233.00 | 46.00 | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 249.00 | 561 431.00 | 7 818.00 | 569 249.00 |
VW T.V.A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 577.00 | 654 831.00 | 145 871.00 | 817 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
ST Autres comptes | 87 138.00 | | | 87 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YT Sous‐traitance | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 051.00 | | | 153 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |