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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 904.00 | 358 440.00 | 70 464.00 | 428 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 415.00 | 366 897.00 | 446 518.00 | 813 415.00 |
BT Marchandises | 578 443.00 | | 578 443.00 | 578 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 748.00 | | 966 748.00 | 966 748.00 |
BZ Autres créances | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
CF Disponibilités | 768 806.00 | | 768 806.00 | 768 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 806.00 | | 2 350 806.00 | 2 350 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 221.00 | 366 897.00 | 2 797 324.00 | 3 164 221.00 |
CU Autres participations | 361 457.00 | | 361 457.00 | 361 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 120.00 | | | 1 038 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 736.00 | | | 707 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 856.00 | | | 1 965 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 755.00 | | | 685 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
EA Autres dettes | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 468.00 | | | 831 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 324.00 | | | 2 797 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 194.00 | | | 807 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 180 149.00 | | 5 180 149.00 | 5 180 149.00 |
FD Production vendue biens | -30 240.00 | | -30 240.00 | -30 240.00 |
FG Production vendue services | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 503.00 | | 5 155 503.00 | 5 155 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 165 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 101 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 682.00 | | | -14 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 835.00 | | | 5 698 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 099.00 | | | 4 991 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 736.00 | | | 707 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 606.00 | | 38 189.00 | 779 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 368 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380.00 | 813 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 430 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 652.00 | | 38 189.00 | 395 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 032.00 | | | 369 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 948.00 | 35 729.00 | 3 780.00 | 334 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 648.00 | 35 729.00 | 3 780.00 | 327 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 755.00 | 685 755.00 | | 685 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 966 748.00 | 966 748.00 | | 966 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VC Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 450.00 | 22 176.00 | 24 274.00 | 46 450.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 531.00 | 1 003 557.00 | 6 975.00 | 1 010 531.00 |
VW T.V.A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 468.00 | 807 194.00 | 24 274.00 | 831 468.00 |