| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 620.00 | 1 102.00 | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 618.00 | 5 531.00 | 12 087.00 | 17 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | 390.00 | 1 610.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 890.00 | 6 541.00 | 15 350.00 | 21 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 492.00 | | 849 492.00 | 849 492.00 |
BZ Autres créances | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
CF Disponibilités | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 605.00 | | 1 048 605.00 | 1 048 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 495.00 | 6 541.00 | 1 063 955.00 | 1 070 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 251.00 | -17 715.00 | | -11 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 665.00 | 6 464.00 | | -214 665.00 |
DL TOTAL (I) | -217 531.00 | -2 867.00 | | -217 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 554.00 | 23 780.00 | | 335 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 987.00 | 56 746.00 | | 169 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 681.00 | 88 608.00 | | 211 681.00 |
EA Autres dettes | 22 792.00 | 33 000.00 | | 22 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 476.00 | 379 277.00 | | 470 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 486.00 | 581 411.00 | | 1 281 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 955.00 | 578 544.00 | | 1 063 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | | | 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 554.00 | | | 335 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 006 045.00 | | 1 006 045.00 | 1 006 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 045.00 | | 1 006 045.00 | 1 006 045.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 445.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 445.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -445.00 | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 782.00 | 315 659.00 | | 1 030 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 447.00 | 309 196.00 | | 1 245 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 665.00 | 6 464.00 | | -214 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 429.00 | | 16 462.00 | 5 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | 525.00 | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | | 15 387.00 | 4 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322.00 | 2 219.00 | | 4 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 530.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | 1 689.00 | | 4 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 987.00 | 169 987.00 | | 169 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 681.00 | 211 681.00 | | 211 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 346.00 | 358 346.00 | | 358 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 476.00 | 470 476.00 | | 470 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 849 492.00 | 849 492.00 | | 849 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 677.00 | 932 127.00 | 550.00 | 932 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 486.00 | 1 211 486.00 | | 1 281 486.00 |