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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 038.00 | | 2 735 038.00 | 2 735 038.00 |
BZ Autres créances | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CF Disponibilités | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 758 255.00 | | 2 758 255.00 | 2 758 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 120.00 | | 104 120.00 | 104 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 375.00 | | 2 862 375.00 | 2 862 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 192.00 | 392 192.00 | | 392 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 623.00 | 695 623.00 | | 695 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
DG Autres réserves | 887 911.00 | 849 598.00 | | 887 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 431.00 | 38 313.00 | | -872 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 513.00 | 2 014 944.00 | | 1 142 513.00 |
DP Provisions pour risques | 30 320.00 | 69 333.00 | | 30 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 320.00 | 69 333.00 | | 30 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 952.00 | 1 974 459.00 | | 1 164 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 060.00 | 94 473.00 | | 27 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 423 600.00 | 613 324.00 | | 423 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 742.00 | 2 682 696.00 | | 1 615 742.00 |
ED (V) | 73 800.00 | 68 700.00 | | 73 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 375.00 | 4 835 674.00 | | 2 862 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 790.00 | 236 366.00 | | 450 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 659.00 | | 759 659.00 | 759 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 659.00 | | 759 659.00 | 759 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 320.00 | |
GE Autres charges | | | 749 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 000 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 000 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 473.00 | 125.00 | | 11 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 527.00 | 999 875.00 | | 18 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 507.00 | 11 182 828.00 | | 881 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 938.00 | 11 144 515.00 | | 1 753 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 431.00 | 38 313.00 | | -872 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 331.00 | 11 703.00 | | 8 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 591.00 | 3 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 3 591.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 333.00 | 30 320.00 | 69 333.00 | 69 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 333.00 | 30 320.00 | 69 333.00 | 69 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 320.00 | 69 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 600.00 | 423 600.00 | | 423 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 038.00 | 2 735 038.00 | | 2 735 038.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 952.00 | | 1 164 952.00 | 1 164 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 930.00 | 2 741 930.00 | | 2 741 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 742.00 | 450 790.00 | 1 164 952.00 | 1 615 742.00 |