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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 173 357.00 | | 173 357.00 | 173 357.00 |
AP Constructions | 21 198.00 | 20 634.00 | 564.00 | 21 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 969.00 | 18 881.00 | 1 088.00 | 19 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 667.00 | 363 837.00 | 267 830.00 | 631 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 569.00 | 405 668.00 | 442 901.00 | 848 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 507.00 | | 133 507.00 | 133 507.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 695 444.00 | | 695 444.00 | 695 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 669.00 | | 841 669.00 | 841 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 239.00 | 405 668.00 | 1 284 571.00 | 1 690 239.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
DL TOTAL (I) | 472 927.00 | | | 472 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 528.00 | | | 489 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 857.00 | | | 176 857.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 644.00 | | | 811 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 571.00 | | | 1 284 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 793.00 | | | 747 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 603.00 | 104 414.00 | 132 348.00 | 433 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 287.00 | 104 414.00 | 132 348.00 | 431 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 528.00 | 489 528.00 | | 489 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 857.00 | 176 857.00 | | 176 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 579.00 | 125 579.00 | | 125 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 053.00 | 146 003.00 | | 146 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 644.00 | 811 644.00 | | 811 644.00 |