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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 369 430.00 | 190 857.00 | 178 573.00 | 369 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 204.00 | 60 352.00 | 4 852.00 | 65 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 470.00 | 110 906.00 | 58 565.00 | 169 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 521.00 | 399 195.00 | 360 326.00 | 759 521.00 |
BT Marchandises | 388 073.00 | 51 820.00 | 336 253.00 | 388 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
BZ Autres créances | 434 299.00 | | 434 299.00 | 434 299.00 |
CF Disponibilités | 1 360 714.00 | | 1 360 714.00 | 1 360 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 528.00 | 51 820.00 | 2 591 708.00 | 2 643 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 049.00 | 451 015.00 | 2 952 034.00 | 3 403 049.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 544 796.00 | 544 796.00 | | 544 796.00 |
DH Report à nouveau | 341 649.00 | 216 631.00 | | 341 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 085.00 | 125 018.00 | | 234 085.00 |
DK Provisions réglementées | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 447.00 | 1 069 362.00 | | 1 303 447.00 |
DP Provisions pour risques | 155 245.00 | 54 347.00 | | 155 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 245.00 | 54 347.00 | | 155 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 870.00 | 550 555.00 | | 401 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 913.00 | 34 981.00 | | 60 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 180.00 | 105 000.00 | | 506 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 510.00 | 165 833.00 | | 136 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 275.00 | 24 731.00 | | 35 275.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | 15 044.00 | | 7 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 710.00 | 611 241.00 | | 344 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 342.00 | 1 507 384.00 | | 1 493 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 034.00 | 2 631 093.00 | | 2 952 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 800.00 | 34 423.00 | 3 027.00 | 367 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 012.00 | 68.00 | | 37 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 788.00 | 34 355.00 | 3 027.00 | 330 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 347.00 | 106 845.00 | 5 947.00 | 54 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 754.00 | 106 845.00 | 5 947.00 | 59 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 510.00 | 136 510.00 | | 136 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 870.00 | 150 353.00 | 251 517.00 | 401 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 240.00 | 507 240.00 | | 507 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 240.00 | 507 240.00 | | 507 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 068.00 | 404 551.00 | 251 517.00 | 656 068.00 |