| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 342.00 | 126 913.00 | 2 428.00 | 129 342.00 |
AH Fonds commercial | 187 208.00 | | 187 208.00 | 187 208.00 |
AN Terrains | 99 678.00 | 97 855.00 | 1 823.00 | 99 678.00 |
AP Constructions | 96 037.00 | 73 883.00 | 22 153.00 | 96 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 471.00 | 317 211.00 | 42 260.00 | 359 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 822.00 | 539 100.00 | 275 722.00 | 814 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 588.00 | 1 155 727.00 | 543 861.00 | 1 699 588.00 |
BT Marchandises | 6 218 967.00 | 200 071.00 | 6 018 895.00 | 6 218 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 898.00 | 22 047.00 | 2 186 850.00 | 2 208 898.00 |
BZ Autres créances | 958 440.00 | | 958 440.00 | 958 440.00 |
CF Disponibilités | 265 668.00 | | 265 668.00 | 265 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 706 944.00 | 222 119.00 | 9 484 824.00 | 9 706 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 406 533.00 | 1 377 846.00 | 10 028 686.00 | 11 406 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | 762.00 | 263.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 2 084 041.00 | 2 078 809.00 | | 2 084 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 647.00 | 55 232.00 | | 116 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 905.00 | 2 375 258.00 | | 2 441 905.00 |
DP Provisions pour risques | 27 547.00 | 21 704.00 | | 27 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 547.00 | 21 704.00 | | 27 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 989.00 | 1 754 847.00 | | 1 590 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 853.00 | 786 454.00 | | 531 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 215.00 | 5 871 173.00 | | 4 242 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 732.00 | 854 282.00 | | 720 732.00 |
EA Autres dettes | 314 939.00 | 311 871.00 | | 314 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 501.00 | 188 345.00 | | 158 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 559 233.00 | 9 766 976.00 | | 7 559 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 686.00 | 12 163 939.00 | | 10 028 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 548 838.00 | 9 731 428.00 | | 7 548 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 103 510.00 | | 25 103 510.00 | 25 103 510.00 |
FD Production vendue biens | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
FG Production vendue services | 1 686 422.00 | | 1 686 422.00 | 1 686 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 887 099.00 | | 26 887 099.00 | 26 887 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 106 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 088 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 959 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 15 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 948 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 518.00 | 16 478.00 | | 94 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 786.00 | 16 478.00 | | 94 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 304.00 | 11 147.00 | | 8 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 796.00 | 11 274.00 | | 79 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 101.00 | 22 422.00 | | 88 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 685.00 | -5 943.00 | | 6 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 608.00 | | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 749.00 | 14 895.00 | | 41 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 206 011.00 | 27 037 537.00 | | 28 206 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 089 364.00 | 26 982 305.00 | | 28 089 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 647.00 | 55 232.00 | | 116 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 059.00 | | 63 556.00 | 2 174 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 13 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 027.00 | 1 699 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 316 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 133.00 | 1 370 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 935.00 | | 1 350.00 | 360 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 938.00 | | 62 206.00 | 1 798 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 794.00 | 92 073.00 | 459 902.00 | 1 522 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 987.00 | 1 927.00 | | 124 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 806.00 | 90 146.00 | 459 902.00 | 1 397 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 705.00 | 5 843.00 | | 21 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 444.00 | 200 072.00 | 191 444.00 | 191 444.00 |
6T Sur comptes clients | 25 308.00 | 305.00 | 3 565.00 | 25 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 514.00 | 200 377.00 | 195 008.00 | 217 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 219.00 | 206 220.00 | 195 008.00 | 239 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 216.00 | 4 242 216.00 | | 4 242 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 878.00 | 315 878.00 | | 315 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 812.00 | 200 812.00 | | 200 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 940.00 | 314 940.00 | | 314 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 502.00 | 158 502.00 | | 158 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 450.00 | 2 182 450.00 | | 2 182 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VC Groupe et associés | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555 442.00 | 1 555 442.00 | | 1 555 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 548.00 | 25 153.00 | 10 395.00 | 35 548.00 |
VI Groupe et associés | 531 022.00 | 531 022.00 | | 531 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
VP Divers | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 720.00 | 827 720.00 | | 827 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 176.00 | 3 234 176.00 | | 3 234 176.00 |
VW T.V.A. | 184 404.00 | 184 404.00 | | 184 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 559 234.00 | 7 548 839.00 | 10 395.00 | 7 559 234.00 |