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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 169.00 | 16 207.00 | 962.00 | 17 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 686.00 | 536 720.00 | 64 966.00 | 601 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 702.00 | 83 456.00 | 28 246.00 | 111 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 866.00 | 636 382.00 | 177 484.00 | 813 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 830.00 | | 237 830.00 | 237 830.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 383.00 | | 198 383.00 | 198 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 616.00 | | 87 616.00 | 87 616.00 |
BZ Autres créances | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
CF Disponibilités | 142 276.00 | | 142 276.00 | 142 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 661.00 | | 760 661.00 | 760 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 527.00 | 636 382.00 | 938 145.00 | 1 574 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 140 859.00 | 179 918.00 | | 140 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 956.00 | -36 059.00 | | 41 956.00 |
DL TOTAL (I) | 291 816.00 | 252 860.00 | | 291 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 607.00 | 136 536.00 | | 250 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 891.00 | 77 748.00 | | 67 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 224.00 | 189 591.00 | | 218 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 607.00 | 107 250.00 | | 109 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 329.00 | 511 125.00 | | 646 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 145.00 | 763 985.00 | | 938 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 966.00 | 309 911.00 | | 504 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 940 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 940 609.00 | |
FM Production stockée | | | 9 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 28 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 28 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 113.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 26 887.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 435.00 | 1 867 948.00 | | 1 973 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 479.00 | 1 904 007.00 | | 1 931 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 956.00 | -36 059.00 | | 41 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 994.00 | | 19 034.00 | 796 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 813 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 713 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 515.00 | | 19 034.00 | 696 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 564.00 | 28 980.00 | 2 162.00 | 609 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 489.00 | 717.00 | | 15 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 075.00 | 28 262.00 | 2 162.00 | 594 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 224.00 | 218 224.00 | | 218 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 160.00 | 31 797.00 | 141 363.00 | 173 160.00 |
VI Groupe et associés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VW T.V.A. | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 329.00 | 504 966.00 | 141 363.00 | 646 329.00 |