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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
AH Fonds commercial | 410 087.00 | | 410 087.00 | 410 087.00 |
AP Constructions | 358 062.00 | 280 983.00 | 77 078.00 | 358 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 931.00 | 57 227.00 | 2 703.00 | 59 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 649.00 | 1 324 432.00 | 693 216.00 | 2 017 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 086.00 | 1 681 094.00 | 1 188 991.00 | 2 870 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 592.00 | 52 988.00 | 1 191 604.00 | 1 244 592.00 |
BZ Autres créances | 253 650.00 | | 253 650.00 | 253 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146 186.00 | | 1 146 186.00 | 1 146 186.00 |
CF Disponibilités | 2 763 510.00 | | 2 763 510.00 | 2 763 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 057.00 | 52 988.00 | 5 427 069.00 | 5 480 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 350 143.00 | 1 734 082.00 | 6 616 061.00 | 8 350 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 398 357.00 | 3 970 482.00 | | 4 398 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 902.00 | 777 875.00 | | 792 902.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301 260.00 | 4 858 358.00 | | 5 301 260.00 |
DP Provisions pour risques | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 144.00 | 228.00 | | 386 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 503.00 | 212 793.00 | | 259 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 916.00 | 559 939.00 | | 664 916.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 989.00 | 773 025.00 | | 1 310 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 061.00 | 5 635 195.00 | | 6 616 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 593.00 | 772 961.00 | | 1 117 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 503.00 | 259 503.00 | | 259 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 975.00 | 220 975.00 | | 220 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 459.00 | 119 459.00 | | 119 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 104.00 | 1 181 104.00 | | 1 181 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VB T. V. A. | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 926.00 | 192 530.00 | 164 247.00 | 385 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 670.00 | 185 670.00 | | 185 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 996.00 | 1 526 091.00 | 5 905.00 | 1 531 996.00 |
VW T.V.A. | 298 621.00 | 298 621.00 | | 298 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 989.00 | 1 117 593.00 | 164 247.00 | 1 310 989.00 |