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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 502 045.00 | | 1 502 045.00 | 1 502 045.00 |
AN Terrains | 1 782 379.00 | 809 399.00 | 972 980.00 | 1 782 379.00 |
AP Constructions | 1 221 737.00 | 877 867.00 | 343 870.00 | 1 221 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 745.00 | 1 032 153.00 | 483 592.00 | 1 515 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 315.00 | 275 404.00 | 93 911.00 | 369 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 392.00 | | 217 392.00 | 217 392.00 |
AX Avances et acomptes | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 694.00 | | 402 694.00 | 402 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 341 034.00 | 2 994 824.00 | 5 346 210.00 | 8 341 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
BP En cours de production de services | 103 901.00 | | 103 901.00 | 103 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 133 256.00 | | 3 133 256.00 | 3 133 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 246.00 | | 163 246.00 | 163 246.00 |
BZ Autres créances | 478 446.00 | | 478 446.00 | 478 446.00 |
CF Disponibilités | 750 972.00 | | 750 972.00 | 750 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 506.00 | | 4 691 506.00 | 4 691 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 032 540.00 | 2 994 824.00 | 10 037 716.00 | 13 032 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 314 322.00 | | 1 314 322.00 | 1 314 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 066.00 | 843 066.00 | | 843 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680 686.00 | 1 680 686.00 | | 1 680 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
DG Autres réserves | 5 140 627.00 | 5 002 396.00 | | 5 140 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 303.00 | 185 068.00 | | 338 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 643.00 | 97 415.00 | | 81 643.00 |
DK Provisions réglementées | 6 658.00 | 2 453.00 | | 6 658.00 |
DL TOTAL (I) | 8 175 290.00 | 7 895 391.00 | | 8 175 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 161.00 | 1 376 793.00 | | 1 383 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 690.00 | 62 077.00 | | 44 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 104.00 | 14 400.00 | | 31 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 677.00 | 238 793.00 | | 225 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 193.00 | 89 845.00 | | 124 193.00 |
EA Autres dettes | 53 600.00 | 42 049.00 | | 53 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 426.00 | 1 823 957.00 | | 1 862 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 716.00 | 9 719 348.00 | | 10 037 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 856 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 969 541.00 | |
FM Production stockée | | | 190 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 262.00 | 22 973.00 | | 30 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 262.00 | 22 973.00 | | 30 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 806.00 | 3 154.00 | | 12 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 205.00 | 2 453.00 | | 4 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 011.00 | 5 607.00 | | 17 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 251.00 | 17 367.00 | | 13 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 946.00 | 60 426.00 | | 112 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 153.00 | 1 841 362.00 | | 2 262 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 850.00 | 1 656 294.00 | | 1 923 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 303.00 | 185 068.00 | | 338 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 149 638.00 | | 341 735.00 | 8 149 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 806.00 | 1 717 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 340.00 | 8 341 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 534.00 | 5 121 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 045.00 | | | 1 502 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 951 534.00 | | 307 972.00 | 4 951 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 059.00 | | 33 763.00 | 1 696 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 363.00 | 192 072.00 | 62 611.00 | 2 865 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 363.00 | 192 072.00 | 62 611.00 | 2 865 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 677.00 | 225 677.00 | | 225 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 193.00 | 124 193.00 | | 124 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 246.00 | 163 246.00 | | 163 246.00 |
VB T. V. A. | 103 487.00 | 103 487.00 | | 103 487.00 |
VC Groupe et associés | 365 155.00 | 365 155.00 | | 365 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 161.00 | 233 522.00 | 818 589.00 | 1 383 161.00 |
VI Groupe et associés | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 942.00 | | | 373 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 579.00 | | | 217 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 656.00 | 644 656.00 | | 644 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 322.00 | 681 683.00 | 818 589.00 | 1 831 322.00 |