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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 000.00 | 74 165.00 | 59 835.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 826 605.00 | 225 998.00 | 600 607.00 | 826 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 594.00 | 403 715.00 | 77 879.00 | 481 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 344.00 | 388 332.00 | 379 012.00 | 767 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 799.00 | 1 093 621.00 | 1 131 179.00 | 2 224 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BN En cours de production de biens | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 095.00 | | 221 095.00 | 221 095.00 |
BZ Autres créances | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CF Disponibilités | 813 788.00 | | 813 788.00 | 813 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 408.00 | | 1 232 408.00 | 1 232 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 207.00 | 1 093 621.00 | 2 363 586.00 | 3 457 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 181 904.00 | 1 009 265.00 | | 1 181 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 446.00 | 172 639.00 | | 195 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 051.00 | 1 222 604.00 | | 1 418 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 567.00 | 14 229.00 | | 17 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 567.00 | 14 229.00 | | 17 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 199.00 | 698 386.00 | | 599 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 498.00 | 31 941.00 | | 16 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 376.00 | 97 595.00 | | 111 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 896.00 | 51 092.00 | | 200 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 969.00 | 880 231.00 | | 927 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 586.00 | 2 117 064.00 | | 2 363 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 876.00 | | 12 919.00 | 2 211 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4.00 | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4.00 | 2 224 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 866.00 | | | 146 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 624.00 | | 12 919.00 | 2 062 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 441.00 | 128 180.00 | | 965 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 646.00 | 6 929.00 | | 68 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 795.00 | 121 250.00 | | 896 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 229.00 | 17 567.00 | | 14 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 229.00 | 17 567.00 | | 14 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 896.00 | 200 896.00 | | 200 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 221 095.00 | 221 095.00 | | 221 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 199.00 | 47 721.00 | 285 633.00 | 599 199.00 |
VI Groupe et associés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 684.00 | 245 378.00 | 1 307.00 | 246 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 969.00 | 376 491.00 | 285 633.00 | 927 969.00 |