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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 964.00 | 3 368.00 | 8 596.00 | 11 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 609.00 | 48 997.00 | 39 612.00 | 88 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 019.00 | 55 611.00 | 73 408.00 | 129 019.00 |
BT Marchandises | 224 631.00 | | 224 631.00 | 224 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 735.00 | 18 464.00 | 215 271.00 | 233 735.00 |
BZ Autres créances | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 345 531.00 | | 345 531.00 | 345 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 836.00 | 18 464.00 | 852 372.00 | 870 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 855.00 | 74 075.00 | 925 780.00 | 999 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 422 429.00 | | | 422 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
DL TOTAL (I) | 446 936.00 | | | 446 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 680.00 | | | 349 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 845.00 | | | 478 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 781.00 | | | 925 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 431.00 | | | 127 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 382.00 | | 1 092 382.00 | 1 092 382.00 |
FG Production vendue services | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 585.00 | | 1 095 584.00 | 1 095 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 464.00 | |
GE Autres charges | | | 34 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 272.00 | | | 1 130 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 386.00 | | | 1 113 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 480.00 | | 6 618.00 | 139 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 078.00 | 129 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 078.00 | 100 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 034.00 | | 6 617.00 | 111 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 157.00 | 11 531.00 | 17 078.00 | 61 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 911.00 | 11 531.00 | 17 078.00 | 57 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 202.00 | 18 464.00 | 32 202.00 | 32 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 202.00 | 18 464.00 | 32 202.00 | 32 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 202.00 | 18 464.00 | 32 202.00 | 32 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 423.00 | | | 223 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 196 808.00 | | | 196 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
VI Groupe et associés | 126 257.00 | 2 400.00 | | 126 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 552.00 | 282 552.00 | | 282 552.00 |
VW T.V.A. | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 711.00 | 127 431.00 | | 474 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
YT Sous‐traitance | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 551.00 | | | 164 551.00 |