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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 915.00 | 33 853.00 | 24 063.00 | 57 915.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 660.00 | 57 576.00 | 83.00 | 57 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 724.00 | 91 429.00 | 608 295.00 | 699 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 608.00 | 49 337.00 | 738 270.00 | 787 608.00 |
BZ Autres créances | 679 759.00 | | 679 759.00 | 679 759.00 |
CF Disponibilités | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 060.00 | 49 337.00 | 1 474 722.00 | 1 524 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 784.00 | 140 767.00 | 2 083 018.00 | 2 223 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 630.00 | 466 630.00 | | 466 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
DH Report à nouveau | -780 368.00 | -922 720.00 | | -780 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 431.00 | 142 351.00 | | 75 431.00 |
DL TOTAL (I) | -225 553.00 | -300 985.00 | | -225 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 505.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 342.00 | 137 929.00 | | 157 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 705.00 | 596 315.00 | | 555 705.00 |
EA Autres dettes | 1 594 685.00 | 1 700 895.00 | | 1 594 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 571.00 | 2 435 645.00 | | 2 308 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 018.00 | 2 134 659.00 | | 2 083 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 017.00 | | 2 308 017.00 | 2 308 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 017.00 | | 2 308 017.00 | 2 308 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -231.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 375.00 | 192 606.00 | | 69 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 375.00 | 196 106.00 | | 69 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 622.00 | 65 493.00 | | 10 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 622.00 | 69 821.00 | | 10 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 754.00 | 126 285.00 | | 58 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 268.00 | 2 504 773.00 | | 2 379 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 837.00 | 2 362 422.00 | | 2 303 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 431.00 | 142 351.00 | | 75 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 428.00 | 8 001.00 | | 83 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 978.00 | 6 875.00 | | 26 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 328.00 | 251.00 | | 44 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 342.00 | 157 342.00 | | 157 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 203.00 | 143 203.00 | | 143 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 685.00 | 195 567.00 | 906 246.00 | 1 594 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
UX Autres créances clients | 728 441.00 | | | 728 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VC Groupe et associés | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 175.00 | 1 408 860.00 | 97 316.00 | 1 506 175.00 |
VW T.V.A. | 239 627.00 | 239 627.00 | | 239 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 571.00 | 909 453.00 | 906 246.00 | 2 308 571.00 |