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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 924.00 | 57 820.00 | 278 104.00 | 335 924.00 |
AP Constructions | 915 039.00 | 409 972.00 | 505 067.00 | 915 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 294.00 | 109 770.00 | 766 524.00 | 876 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 866.00 | | 167 866.00 | 167 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 931.00 | | 58 931.00 | 58 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 145.00 | 577 562.00 | 4 472 583.00 | 5 050 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 891.00 | | 519 891.00 | 519 891.00 |
BZ Autres créances | 2 547 247.00 | | 2 547 247.00 | 2 547 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 795.00 | | 1 011 795.00 | 1 011 795.00 |
CF Disponibilités | 9 002 176.00 | | 9 002 176.00 | 9 002 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 087 185.00 | | 13 087 185.00 | 13 087 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 137 330.00 | 577 562.00 | 17 559 768.00 | 18 137 330.00 |
CU Autres participations | 2 689 566.00 | | 2 689 566.00 | 2 689 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 825 075.00 | 8 825 075.00 | | 8 825 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701.00 | 15.00 | | 1 701.00 |
DG Autres réserves | 8 018 814.00 | 7 898 507.00 | | 8 018 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 435.00 | 121 993.00 | | 123 435.00 |
DL TOTAL (I) | 16 986 027.00 | 16 862 592.00 | | 16 986 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 213.00 | 369 050.00 | | 417 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 657.00 | 37 042.00 | | 42 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 143.00 | 72 130.00 | | 112 143.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 450.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 741.00 | 480 383.00 | | 573 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 559 768.00 | 17 342 975.00 | | 17 559 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 521.00 | | 461 521.00 | 461 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 521.00 | | 461 521.00 | 461 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 590.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 750.00 | 77 127.00 | | 109 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 750.00 | 77 127.00 | | 109 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 479.00 | 130 523.00 | | 32 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 479.00 | 130 523.00 | | 32 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 271.00 | -53 396.00 | | 77 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 378.00 | 22 873.00 | | 31 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 532.00 | 668 344.00 | | 665 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 096.00 | 546 351.00 | | 542 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 435.00 | 121 993.00 | | 123 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 609.00 | | 1 483 889.00 | 3 670 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 352.00 | 2 755 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 352.00 | 5 050 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 353.00 | | 245 770.00 | 2 049 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 255.00 | | 1 238 119.00 | 1 621 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 972.00 | 63 590.00 | | 513 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 972.00 | 63 590.00 | | 513 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 519 891.00 | 519 891.00 | | 519 891.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VC Groupe et associés | 2 459 489.00 | 2 459 489.00 | | 2 459 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 213.00 | 34 549.00 | 143 104.00 | 417 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 739.00 | 3 073 214.00 | 6 525.00 | 3 079 739.00 |
VW T.V.A. | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 741.00 | 191 077.00 | 143 104.00 | 573 741.00 |