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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 780.00 | 115 776.00 | 58 004.00 | 173 780.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 429.00 | 401 010.00 | 76 418.00 | 477 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 025.00 | | 70 025.00 | 70 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687 356.00 | | 687 356.00 | 687 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 916.00 | 520 253.00 | 898 663.00 | 1 418 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 254.00 | | 76 254.00 | 76 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 525.00 | 3 232.00 | 136 293.00 | 139 525.00 |
BZ Autres créances | 756 318.00 | | 756 318.00 | 756 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 756.00 | | 111 756.00 | 111 756.00 |
CF Disponibilités | 316 054.00 | | 316 054.00 | 316 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833 098.00 | | 833 098.00 | 833 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 004.00 | 3 232.00 | 2 229 772.00 | 2 233 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 639.00 | 523 485.00 | 3 129 153.00 | 3 652 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 683.00 | 700 126.00 | | 723 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 651.00 | 23 557.00 | | 14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 799 933.00 | 785 283.00 | | 799 933.00 |
DP Provisions pour risques | 718.00 | 802.00 | | 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 718.00 | 802.00 | | 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 942.00 | 40 905.00 | | 149 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 390.00 | 1 009 141.00 | | 1 048 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 203.00 | 704 186.00 | | 755 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 178.00 | 392 133.00 | | 332 178.00 |
EA Autres dettes | 8 189.00 | 8 031.00 | | 8 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 578.00 | 25 943.00 | | 34 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 480.00 | 2 180 339.00 | | 2 328 480.00 |
ED (V) | 22.00 | 68.00 | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 153.00 | 2 966 492.00 | | 3 129 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 758.00 | 2 151 821.00 | | 2 235 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 704 505.00 | 3 506 087.00 | 13 210 592.00 | 9 704 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 704 505.00 | 3 506 087.00 | 13 210 592.00 | 9 704 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 284 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 594 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 30 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 272 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 7 263.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 057.00 | 7 263.00 | | 14 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 057.00 | -7 263.00 | | -14 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 239.00 | -12 546.00 | | -17 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 284 379.00 | 12 725 861.00 | | 13 284 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 269 728.00 | 12 702 304.00 | | 13 269 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 651.00 | 23 557.00 | | 14 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 627.00 | | 122 289.00 | 1 310 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 14 000.00 | 1 418 916.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 549 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 075.00 | | 2 500.00 | 179 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 193.00 | | 58 793.00 | 505 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 360.00 | | 60 996.00 | 626 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 454.00 | 44 799.00 | | 475 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 969.00 | 18 741.00 | | 97 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 485.00 | 26 058.00 | | 377 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802.00 | 718.00 | 802.00 | 802.00 |
6T Sur comptes clients | 11 344.00 | 2 270.00 | 10 382.00 | 11 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 344.00 | 2 270.00 | 10 382.00 | 11 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 146.00 | 2 988.00 | 11 184.00 | 12 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 988.00 | 11 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 203.00 | 755 203.00 | | 755 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 458.00 | 133 458.00 | | 133 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687 356.00 | 17 239.00 | | 687 356.00 |
UX Autres créances clients | 139 525.00 | | | 139 525.00 |
VB T. V. A. | 139 077.00 | | | 139 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 597.00 | 55 875.00 | 92 722.00 | 148 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 666.00 | | | 135 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 241.00 | | | 617 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 098.00 | | | 833 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 297.00 | 1 746 180.00 | 670 117.00 | 2 416 297.00 |
VW T.V.A. | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 090.00 | 1 187 368.00 | 92 722.00 | 1 280 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |