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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 318.00 | 53 776.00 | 45 542.00 | 99 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 770.00 | 114 073.00 | 64 697.00 | 178 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 822.00 | 167 849.00 | 124 973.00 | 292 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BT Marchandises | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 81 947.00 | | 81 947.00 | 81 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 175.00 | 167 849.00 | 246 325.00 | 414 175.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DG Autres réserves | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 528.00 | | | -15 528.00 |
DL TOTAL (I) | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 092.00 | | | 187 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 325.00 | | | 246 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 503.00 | | | 110 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 748.00 | | 623 748.00 | 623 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 748.00 | | 623 748.00 | 623 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 113.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 974.00 | | | 627 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 503.00 | | | 643 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 528.00 | | | -15 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 057.00 | | | 240 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 323.00 | | | 225 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 736.00 | 25 114.00 | | 142 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 736.00 | 25 114.00 | | 142 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 263.00 | 32 674.00 | 65 270.00 | 109 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 166.00 | 12 791.00 | 2 376.00 | 15 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 092.00 | 110 503.00 | 65 270.00 | 187 092.00 |