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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 248.00 | 45 949.00 | 13 298.00 | 59 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 362 079.00 | | 1 362 079.00 | 1 362 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 938.00 | 292 083.00 | 117 855.00 | 409 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 516.00 | 338 566.00 | 1 623 949.00 | 1 962 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 065.00 | | 232 065.00 | 232 065.00 |
BZ Autres créances | 538 443.00 | 177 367.00 | 361 076.00 | 538 443.00 |
CF Disponibilités | 736 124.00 | | 736 124.00 | 736 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 143.00 | 177 367.00 | 1 330 776.00 | 1 508 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 659.00 | 515 934.00 | 2 954 725.00 | 3 470 659.00 |
CU Autres participations | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 500.00 | 542 500.00 | | 542 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 863 132.00 | 863 132.00 | | 863 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DG Autres réserves | 267 952.00 | 267 952.00 | | 267 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 218.00 | 130 167.00 | | 212 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 052.00 | 1 858 001.00 | | 1 940 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 691.00 | 108 345.00 | | 281 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 158 705.00 | | 29 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 119.00 | 192 340.00 | | 218 119.00 |
EA Autres dettes | 484 965.00 | 484 108.00 | | 484 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 673.00 | 943 497.00 | | 1 014 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 725.00 | 2 801 498.00 | | 2 954 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 309.00 | | 2 020 309.00 | 2 020 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 309.00 | | 2 020 309.00 | 2 020 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 291.00 | |
GE Autres charges | | | 360 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 663.00 | 2 265.00 | | 5 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 218.00 | 2 265.00 | | 51 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 663.00 | 4 240.00 | | 5 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | 4 718.00 | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 555.00 | -2 453.00 | | 45 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 704.00 | 42 040.00 | | 68 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 855.00 | 2 038 369.00 | | 2 118 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 636.00 | 1 908 202.00 | | 1 906 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 218.00 | 130 167.00 | | 212 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 831.00 | | 59 548.00 | 1 930 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 476.00 | 39 291.00 | 22 201.00 | 321 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 903.00 | 3 576.00 | 6 996.00 | 49 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 573.00 | 35 714.00 | 15 205.00 | 271 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 367.00 | | | 177 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 353.00 | | 8 986.00 | 186 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 353.00 | | 8 986.00 | 186 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 965.00 | 484 965.00 | | 484 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 232 065.00 | 232 065.00 | | 232 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 343 193.00 | 343 193.00 | | 343 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 581.00 | 26 280.00 | 255 302.00 | 281 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 247.00 | 10 880.00 | 177 367.00 | 188 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 558.00 | 633 361.00 | 184 197.00 | 817 558.00 |
VW T.V.A. | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 673.00 | 759 371.00 | 255 302.00 | 1 014 673.00 |