| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 4 104.00 | 1 471.00 | 5 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 156.00 | 4 399.00 | 40 757.00 | 45 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BZ Autres créances | 775 660.00 | | 775 660.00 | 775 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 503.00 | | 849 503.00 | 849 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 659.00 | 4 399.00 | 890 259.00 | 894 659.00 |
CU Autres participations | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 464.00 | -230 846.00 | | -291 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 550.00 | -60 617.00 | | -71 550.00 |
DL TOTAL (I) | 871 987.00 | 943 537.00 | | 871 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256.00 | 1 443.00 | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 12 011.00 | | 9 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | 5 225.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 273.00 | 21 247.00 | | 18 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 259.00 | 964 784.00 | | 890 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 139.00 | | | -19 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 724.00 | 152 397.00 | | 71 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 274.00 | 213 014.00 | | 143 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 550.00 | -60 617.00 | | -71 550.00 |