| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 948.00 | 183 999.00 | 39 949.00 | 223 948.00 |
AP Constructions | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 867.00 | 451 454.00 | 203 413.00 | 654 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 309.00 | | 592 309.00 | 592 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 364.00 | 796 693.00 | 895 671.00 | 1 692 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987 558.00 | 16 549.00 | 2 971 008.00 | 2 987 558.00 |
BZ Autres créances | 193 052.00 | | 193 052.00 | 193 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 852 793.00 | | 4 852 793.00 | 4 852 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 533.00 | | 368 533.00 | 368 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 401 936.00 | 16 549.00 | 8 385 387.00 | 8 401 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 094 301.00 | 813 242.00 | 9 281 058.00 | 10 094 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 756.00 | 186 756.00 | | 186 756.00 |
DH Report à nouveau | 2 576 951.00 | 3 211 608.00 | | 2 576 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 460.00 | -184 657.00 | | 183 460.00 |
DL TOTAL (I) | 7 447 167.00 | 7 713 707.00 | | 7 447 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | 4 091.00 | | 2 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 476.00 | 31 163.00 | | 42 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 957.00 | 1 050 240.00 | | 1 082 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 094.00 | 816 109.00 | | 706 094.00 |
EA Autres dettes | | 14 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 833 892.00 | 1 915 784.00 | | 1 833 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 281 058.00 | 9 629 491.00 | | 9 281 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 892.00 | 1 915 784.00 | | 1 833 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 474 631.00 | 1 395 176.00 | 10 869 807.00 | 9 474 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 474 631.00 | 1 395 176.00 | 10 869 807.00 | 9 474 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 922 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 131 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 549.00 | |
GE Autres charges | | | 628 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 737 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 913.00 | 49 387.00 | | 4 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597 624.00 | 405 310.00 | | 597 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 621.00 | 5 257.00 | | 50 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 226.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 421.00 | 6 483.00 | | 53 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | 8 433.00 | | 4 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 784.00 | 2 875.00 | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 973.00 | 11 308.00 | | 6 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 449.00 | -4 825.00 | | 46 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 293.00 | -37 685.00 | | 48 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 976 690.00 | 9 287 994.00 | | 10 976 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 793 230.00 | 9 472 651.00 | | 10 793 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 460.00 | -184 657.00 | | 183 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 383.00 | 7 833.00 | | 7 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 939.00 | | 161 884.00 | 1 602 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 459.00 | 1 692 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 459.00 | 756 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 268.00 | | 34 680.00 | 309 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 469.00 | | 129 097.00 | 699 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 202.00 | | -1 893.00 | 594 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 556.00 | 122 812.00 | 69 675.00 | 683 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 435.00 | 27 563.00 | | 156 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 121.00 | 95 249.00 | 69 675.00 | 527 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 605.00 | 16 549.00 | 45 605.00 | 45 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 605.00 | 76 549.00 | 45 605.00 | 45 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 605.00 | 76 549.00 | 45 605.00 | 45 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 549.00 | 45 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 957.00 | 1 082 957.00 | | 1 082 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 309.00 | | 592 309.00 | 592 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 558.00 | 2 987 558.00 | | 2 987 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 180 984.00 | 180 984.00 | | 180 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 533.00 | 368 533.00 | | 368 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 452.00 | 3 549 143.00 | 592 309.00 | 4 141 452.00 |
VW T.V.A. | 500 943.00 | 500 943.00 | | 500 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 416.00 | 1 791 416.00 | | 1 791 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 873.00 | 16 247.00 | | 15 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497 021.00 | 353 223.00 | | 497 021.00 |
ST Autres comptes | 1 285 892.00 | 1 157 657.00 | | 1 285 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 290 928.00 | 1 191 800.00 | | 1 290 928.00 |
YT Sous‐traitance | 4 159 176.00 | 4 061 684.00 | | 4 159 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 898 831.00 | 563 880.00 | | 898 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 593.00 | 48 568.00 | | 40 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 466.00 | 64 815.00 | | 56 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 649 118.00 | 1 510 983.00 | | 1 649 118.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 131 847.00 | 7 328 244.00 | | 8 131 847.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |