| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 274 993.00 | | 274 993.00 | 274 993.00 |
AP Constructions | 4 914 901.00 | 1 393 627.00 | 3 521 275.00 | 4 914 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 625.00 | 54 717.00 | 53 908.00 | 108 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 038 539.00 | 1 448 343.00 | 10 590 196.00 | 12 038 539.00 |
BZ Autres créances | 118 092.00 | | 118 092.00 | 118 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CF Disponibilités | 3 726 685.00 | | 3 726 685.00 | 3 726 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 982.00 | | 3 916 982.00 | 3 916 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 955 521.00 | 1 448 343.00 | 14 507 177.00 | 15 955 521.00 |
CU Autres participations | 6 674 966.00 | | 6 674 966.00 | 6 674 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 097.00 | | | 662 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 361 800.00 | | | 3 361 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 381.00 | | | 251 381.00 |
DG Autres réserves | 5 698 532.00 | | | 5 698 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
DL TOTAL (I) | 10 178 977.00 | | | 10 178 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505 995.00 | | | 3 505 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 181.00 | | | 204 181.00 |
EA Autres dettes | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 201.00 | | | 4 328 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 507 177.00 | | | 14 507 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 631.00 | | | 1 111 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 901.00 | | | 976 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 430 803.00 | | 132 398.00 | 12 430 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 203.00 | 6 740 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 662.00 | 12 038 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 459.00 | 5 298 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 382.00 | | 131 596.00 | 5 188 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242 420.00 | | 802.00 | 7 242 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 270.00 | 220 533.00 | 21 459.00 | 1 249 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 270.00 | 220 533.00 | 21 459.00 | 1 249 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UG ‐ Financières | | | 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 505 395.00 | 243 727.00 | 989 620.00 | 3 505 395.00 |
VI Groupe et associés | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 846.00 | | | 151 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VP Divers | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 350.00 | 140 350.00 | | 140 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 927.00 | 182 377.00 | 64 550.00 | 246 927.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 201.00 | 566 533.00 | 989 620.00 | 3 828 201.00 |