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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 321.00 | 8 598.00 | 8 723.00 | 17 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 833.00 | 33 728.00 | 2 105.00 | 35 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 544.00 | 62 083.00 | 7 460.00 | 69 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 064.00 | 104 410.00 | 19 655.00 | 124 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BT Marchandises | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
BZ Autres créances | 597 543.00 | | 597 543.00 | 597 543.00 |
CF Disponibilités | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 058.00 | | 712 058.00 | 712 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 122.00 | 104 410.00 | 731 713.00 | 836 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 131 137.00 | 131 137.00 | | 131 137.00 |
DH Report à nouveau | -2 632 173.00 | -2 415 652.00 | | -2 632 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 723.00 | -216 521.00 | | -199 723.00 |
DL TOTAL (I) | -2 692 329.00 | -2 492 606.00 | | -2 692 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 224.00 | 890 307.00 | | 1 051 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 455.00 | 2 257 301.00 | | 2 336 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 065.00 | 38 223.00 | | 33 065.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 3 937.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 042.00 | 3 189 768.00 | | 3 424 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 713.00 | 697 162.00 | | 731 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051 224.00 | | | 1 051 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 526.00 | | 211 526.00 | 211 526.00 |
FG Production vendue services | 444 651.00 | | 444 651.00 | 444 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 177.00 | | 656 177.00 | 656 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GE Autres charges | | | 17 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | 227.00 | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 227.00 | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 434.00 | 1 427.00 | | 3 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | 7 948.00 | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -7 721.00 | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 127.00 | 606 333.00 | | 667 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 850.00 | 822 854.00 | | 866 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 723.00 | -216 521.00 | | -199 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 993.00 | | 2 788.00 | 139 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 717.00 | 124 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 717.00 | 105 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 906.00 | | 2 188.00 | 121 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | 600.00 | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 575.00 | 8 551.00 | 18 717.00 | 114 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | 2 439.00 | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 417.00 | 6 112.00 | 18 717.00 | 108 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 455.00 | 2 336 455.00 | | 2 336 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 220 137.00 | 220 137.00 | | 220 137.00 |
VC Groupe et associés | 373 361.00 | 373 361.00 | | 373 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 224.00 | 1 051 224.00 | | 1 051 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 583.00 | 639 583.00 | | 639 583.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 042.00 | 3 424 042.00 | | 3 424 042.00 |