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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 143.00 | 51 146.00 | 2 997.00 | 54 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 400.00 | 51 146.00 | 3 254.00 | 54 400.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 524.00 | | 89 524.00 | 89 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 924.00 | 51 146.00 | 92 778.00 | 143 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
DH Report à nouveau | -5 106.00 | | | -5 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 049.00 | | | -15 049.00 |
DL TOTAL (I) | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 049.00 | | | -15 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 127.00 | 1 018.00 | | 50 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 127.00 | 1 018.00 | | 50 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 695.00 | 7 438.00 | 257.00 | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
ST Autres comptes | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244.00 | | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 134.00 | | | 14 134.00 |