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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 868.00 | 43 458.00 | 2 410.00 | 45 868.00 |
AN Terrains | 204 518.00 | 142 333.00 | 62 186.00 | 204 518.00 |
AP Constructions | 1 335 794.00 | 1 039 104.00 | 296 689.00 | 1 335 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 809.00 | 65 327.00 | 3 482.00 | 68 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 473.00 | 44 281.00 | 2 191.00 | 46 473.00 |
AX Avances et acomptes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 609.00 | 1 334 503.00 | 376 106.00 | 1 710 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789 802.00 | | 2 789 802.00 | 2 789 802.00 |
BN En cours de production de biens | 475 638.00 | 133 853.00 | 341 785.00 | 475 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 036.00 | | 1 412 036.00 | 1 412 036.00 |
BZ Autres créances | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
CF Disponibilités | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 705.00 | 133 853.00 | 4 612 852.00 | 4 746 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 314.00 | 1 468 355.00 | 4 988 958.00 | 6 457 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 364.00 | 214 522.00 | | 338 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 215.00 | 11 190.00 | | 9 215.00 |
DK Provisions réglementées | 135 914.00 | 134 547.00 | | 135 914.00 |
DL TOTAL (I) | 544 552.00 | 421 311.00 | | 544 552.00 |
DP Provisions pour risques | 77 528.00 | 40 611.00 | | 77 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 528.00 | 40 611.00 | | 77 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547 787.00 | 2 756 626.00 | | 2 547 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 926.00 | 135 530.00 | | 373 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 882.00 | 607 086.00 | | 902 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 362.00 | 513 404.00 | | 354 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EA Autres dettes | 78 022.00 | 116 031.00 | | 78 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 878.00 | 4 128 677.00 | | 4 366 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 958.00 | 4 590 599.00 | | 4 988 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 283 282.00 | 991 408.00 | 3 274 690.00 | 2 283 282.00 |
FG Production vendue services | 4 138 224.00 | | 4 138 224.00 | 4 138 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 506.00 | 991 408.00 | 7 412 914.00 | 6 421 506.00 |
FM Production stockée | | | 88 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 613 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 878 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 528.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 977 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 737.00 | 9 760.00 | | 6 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 711.00 | 11 734.00 | | 8 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 104.00 | 8 087.00 | | 8 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 104.00 | 8 652.00 | | 8 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | 3 082.00 | | 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 230.00 | 61 574.00 | | 128 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 273.00 | 72 388.00 | | 142 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 764.00 | 6 147 876.00 | | 7 622 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284 399.00 | 5 933 354.00 | | 7 284 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 364.00 | 214 522.00 | | 338 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 494.00 | | 21 115.00 | 1 689 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 564.00 | | 20 943.00 | 1 636 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | 172.00 | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 085.00 | 41 417.00 | | 1 293 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 458.00 | 2 000.00 | | 41 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 627.00 | 39 417.00 | | 1 251 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 547.00 | 8 104.00 | 6 737.00 | 134 547.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 611.00 | 77 528.00 | 40 611.00 | 40 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 179.00 | 36 362.00 | 31 689.00 | 129 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 179.00 | 36 362.00 | 31 689.00 | 129 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 337.00 | 121 995.00 | 79 037.00 | 304 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 882.00 | 902 882.00 | | 902 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 324.00 | 170 324.00 | | 170 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 036.00 | 1 412 036.00 | | 1 412 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 513 341.00 | 2 513 341.00 | | 2 513 341.00 |
VP Divers | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 549.00 | 1 456 315.00 | 7 234.00 | 1 463 549.00 |
VW T.V.A. | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 952.00 | 3 958 506.00 | | 3 992 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |