| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 459.00 | 41 134.00 | 197 325.00 | 238 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 459.00 | 54 227.00 | 232.00 | 54 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 984.00 | 95 361.00 | 3 665 622.00 | 3 760 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 979.00 | | 571 979.00 | 571 979.00 |
BZ Autres créances | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
CF Disponibilités | 1 003 137.00 | | 1 003 137.00 | 1 003 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 130.00 | | 1 647 130.00 | 1 647 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 115.00 | 95 361.00 | 5 312 753.00 | 5 408 115.00 |
CU Autres participations | 3 468 065.00 | | 3 468 065.00 | 3 468 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DH Report à nouveau | 4 599 595.00 | | | 4 599 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 879.00 | | | 134 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 695.00 | | | 4 863 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 303.00 | | | 186 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 794.00 | | | 201 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 058.00 | | | 449 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 753.00 | | | 5 312 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 786.00 | | | 401 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 234.00 | | 808 234.00 | 808 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 234.00 | | 808 234.00 | 808 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 401.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 413.00 | | | -25 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 247.00 | | | 826 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 368.00 | | | 691 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 879.00 | | | 134 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 690.00 | | 1.00 | 3 763 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 468 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706.00 | 3 760 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 706.00 | 292 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 625.00 | | 1.00 | 295 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468 065.00 | | | 3 468 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 119.00 | 8 401.00 | 2 159.00 | 89 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 119.00 | 8 401.00 | 2 159.00 | 89 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 571 979.00 | 571 979.00 | | 571 979.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 303.00 | 139 031.00 | 47 272.00 | 186 303.00 |
VI Groupe et associés | 201 794.00 | 201 794.00 | | 201 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 059.00 | | | 186 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 964.00 | 635 964.00 | | 635 964.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 058.00 | 401 786.00 | 47 272.00 | 449 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 513.00 | | | 115 513.00 |
ST Autres comptes | 128 186.00 | | | 128 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 742.00 | | | 165 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 442.00 | | | 409 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |