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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 925.00 | 9 963.00 | 9 963.00 | 19 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 780.00 | 55 889.00 | 3 891.00 | 59 780.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 875.00 | 65 852.00 | 14 024.00 | 79 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
060 Stock marchandises | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 385.00 | 193.00 | 25 191.00 | 25 385.00 |
072 Créances – Autres | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
084 Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 528.00 | 193.00 | 50 335.00 | 50 528.00 |
110 Total général Actif | 130 403.00 | 66 045.00 | 64 358.00 | 130 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 157.00 | 23 573.00 | | 36 157.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 56.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 436.00 | 53 528.00 | | 32 436.00 |
230 Autres produits | -2 993.00 | 11 518.00 | | -2 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 601.00 | 88 674.00 | | 65 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | -3 000.00 | | -243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 619.00 | 36 542.00 | | 25 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | -108.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 38 245.00 | 35 993.00 | | 38 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 4 536.00 | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 000.00 | | |
252 Charges sociales | 4 289.00 | 6 941.00 | | 4 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 852.00 | 1 378.00 | | 1 852.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 898.00 | 87 343.00 | | 71 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 297.00 | 1 331.00 | | -6 297.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 003.00 | 1 672.00 | | 4 003.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 63.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 578.00 | 2 943.00 | | -2 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 059.00 | | | 9 059.00 |