| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 137 204.00 | 167 693.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800 699.00 | 669 093.00 | 2 131 605.00 | 2 800 699.00 |
AN Terrains | 2 662 757.00 | 479 706.00 | 2 183 051.00 | 2 662 757.00 |
AP Constructions | 4 580 028.00 | 3 163 558.00 | 1 416 469.00 | 4 580 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 439 949.00 | 4 284 000.00 | 1 155 949.00 | 5 439 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 298.00 | 403 857.00 | 367 441.00 | 771 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 967.00 | | 166 967.00 | 166 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 734 629.00 | 9 137 420.00 | 7 597 208.00 | 16 734 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 692 279.00 | | 9 692 279.00 | 9 692 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 939 125.00 | | 8 939 125.00 | 8 939 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 156.00 | | 272 156.00 | 272 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 771.00 | 22 701.00 | 3 309 070.00 | 3 331 771.00 |
BZ Autres créances | 914 711.00 | | 914 711.00 | 914 711.00 |
CF Disponibilités | 2 302 631.00 | | 2 302 631.00 | 2 302 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 577.00 | | 335 577.00 | 335 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 788 253.00 | 22 701.00 | 25 765 552.00 | 25 788 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 522 883.00 | 9 160 122.00 | 33 362 760.00 | 42 522 883.00 |
CU Autres participations | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
DG Autres réserves | 9 352 125.00 | 7 922 274.00 | | 9 352 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 450.00 | 1 429 852.00 | | 1 581 450.00 |
DK Provisions réglementées | 194 516.00 | 210 419.00 | | 194 516.00 |
DL TOTAL (I) | 12 125 704.00 | 10 560 157.00 | | 12 125 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 859.00 | 5 787.00 | | 24 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 859.00 | 5 787.00 | | 24 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403 590.00 | 11 363 870.00 | | 7 403 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420 319.00 | 6 109 488.00 | | 9 420 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 982.00 | 870.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 131.00 | 8 898 444.00 | | 3 897 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 172.00 | 491 108.00 | | 489 172.00 |
EA Autres dettes | | 6 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 212 197.00 | 26 870 126.00 | | 21 212 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 362 760.00 | 37 436 070.00 | | 33 362 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 210 214.00 | 26 869 257.00 | | 21 210 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 981 614.00 | 4 419 882.00 | 20 401 497.00 | 15 981 614.00 |
FG Production vendue services | 49 402.00 | 3 022.00 | 52 424.00 | 49 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 031 017.00 | 4 422 904.00 | 20 453 921.00 | 16 031 017.00 |
FM Production stockée | | | -2 217 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 300 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 332 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 102 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 731 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 859.00 | |
GE Autres charges | | | 28 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 505 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 375.00 | | | 135 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 933.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 902.00 | 1 176 506.00 | | 15 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 277.00 | 1 181 439.00 | | 161 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737 658.00 | 70 249.00 | | 737 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 658.00 | 70 249.00 | | 737 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 380.00 | 1 111 190.00 | | -576 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 393.00 | 565 269.00 | | 543 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 461 317.00 | 13 295 634.00 | | 19 461 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 879 866.00 | 11 865 782.00 | | 17 879 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 450.00 | 1 429 852.00 | | 1 581 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 268 650.00 | | 546 092.00 | 16 268 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 112.00 | 16 734 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 112.00 | 13 621 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105 598.00 | | | 3 105 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 157 456.00 | | 543 658.00 | 13 157 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | | 2 434.00 | 5 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 542 186.00 | 538 143.00 | 80 112.00 | 8 542 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 739.00 | 93 355.00 | | 575 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966 447.00 | 444 788.00 | 80 112.00 | 7 966 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 419.00 | | 15 902.00 | 210 419.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 787.00 | 24 859.00 | 5 787.00 | 5 787.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
6T Sur comptes clients | 7 935.00 | 20 803.00 | 6 036.00 | 7 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 139.00 | 20 803.00 | 6 036.00 | 145 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 345.00 | 45 662.00 | 27 725.00 | 361 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 662.00 | 11 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 420 320.00 | 9 420 320.00 | | 9 420 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 132.00 | 3 897 132.00 | | 3 897 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 807.00 | 221 807.00 | | 221 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 3 329 873.00 | 3 309 070.00 | 20 803.00 | 3 329 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 791 679.00 | 791 679.00 | | 791 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 403 458.00 | 6 403 458.00 | | 6 403 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 132.00 | 1 000 132.00 | | 1 000 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 502.00 | | | 1 012 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379 132.00 | | | 7 379 132.00 |
VP Divers | 121 087.00 | 121 087.00 | | 121 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 501.00 | 156 501.00 | | 156 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 577.00 | 335 577.00 | | 335 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 373.00 | 4 559 358.00 | 23 015.00 | 4 582 373.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 210 214.00 | 21 210 214.00 | | 21 210 214.00 |