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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 732.00 | 217 007.00 | 20 725.00 | 237 732.00 |
040 Immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 720.00 | 217 007.00 | 25 713.00 | 242 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
110 Total général Actif | 244 747.00 | 217 007.00 | 27 740.00 | 244 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 790.00 | 33 639.00 | | 15 790.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 624.00 | 26 000.00 | | 5 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 414.00 | 68 639.00 | | 27 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 521.00 | 10 923.00 | | 4 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | 243.00 | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 953.00 | 7 368.00 | | 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | -25.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 30 762.00 | 52 786.00 | | 30 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | 4 623.00 | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 686.00 | | |
252 Charges sociales | 6 510.00 | 1 960.00 | | 6 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 16 096.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 330.00 | 103 660.00 | | 46 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 916.00 | -35 021.00 | | -18 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 916.00 | -35 021.00 | | -6 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 921.00 | | | 241 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 905.00 | | | 3 905.00 |