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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 234 986.00 | 214 222.00 | 20 764.00 | 234 986.00 |
AP Constructions | 275 444.00 | 235 498.00 | 39 946.00 | 275 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 863.00 | 221 032.00 | 28 831.00 | 249 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 955.00 | 250 066.00 | 294 889.00 | 544 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 248.00 | 922 818.00 | 384 430.00 | 1 307 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 756.00 | | 224 756.00 | 224 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 258.00 | 28 333.00 | 161 925.00 | 190 258.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 381 201.00 | | 381 201.00 | 381 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 520.00 | 28 333.00 | 787 187.00 | 815 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 768.00 | 951 151.00 | 1 171 617.00 | 2 122 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 352 680.00 | | | 352 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 554 462.00 | | | 554 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 405.00 | | | 229 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 326.00 | | | 357 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 155.00 | | | 617 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 617.00 | | | 1 171 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 309.00 | | | 434 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 385.00 | | 11 863.00 | 1 295 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 385.00 | | 11 863.00 | 1 293 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 278.00 | 79 540.00 | | 843 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 278.00 | 79 540.00 | | 841 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 158 777.00 | 158 777.00 | | 158 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 405.00 | 46 559.00 | 182 846.00 | 229 405.00 |
VI Groupe et associés | 357 326.00 | 357 326.00 | | 357 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 563.00 | 202 563.00 | | 202 563.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 155.00 | 434 309.00 | 182 846.00 | 617 155.00 |