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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 432.00 | 396 728.00 | 59 704.00 | 456 432.00 |
AN Terrains | 32 675.00 | 887.00 | 31 788.00 | 32 675.00 |
AP Constructions | 3 547 381.00 | 2 286 840.00 | 1 260 541.00 | 3 547 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 192 136.00 | 36 337 849.00 | 25 854 287.00 | 62 192 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996 728.00 | 1 743 957.00 | 1 252 771.00 | 2 996 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 443.00 | | 376 443.00 | 376 443.00 |
AX Avances et acomptes | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
BF Prêts | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 701.00 | | 178 701.00 | 178 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 859 928.00 | 40 766 261.00 | 29 093 667.00 | 69 859 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 286 436.00 | 2 222 085.00 | 15 064 351.00 | 17 286 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 383 802.00 | 298 897.00 | 13 084 905.00 | 13 383 802.00 |
BT Marchandises | 361 725.00 | | 361 725.00 | 361 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 376.00 | | 165 376.00 | 165 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 162 855.00 | 135 189.00 | 9 027 666.00 | 9 162 855.00 |
BZ Autres créances | 1 424 261.00 | | 1 424 261.00 | 1 424 261.00 |
CF Disponibilités | 339 401.00 | | 339 401.00 | 339 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 292.00 | | 131 292.00 | 131 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 255 148.00 | 2 656 171.00 | 39 598 978.00 | 42 255 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 115 076.00 | 43 422 431.00 | 68 692 644.00 | 112 115 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 195 500.00 | | | 4 195 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 692 594.00 | | | 8 692 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 076 943.00 | | | 14 076 943.00 |
DK Provisions réglementées | 7 560 607.00 | | | 7 560 607.00 |
DL TOTAL (I) | 34 701 644.00 | | | 34 701 644.00 |
DP Provisions pour risques | 200 269.00 | | | 200 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 505.00 | | | 329 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 774.00 | | | 529 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 448 124.00 | | | 11 448 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 351 698.00 | | | 15 351 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 193 047.00 | | | 4 193 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 580.00 | | | 545 580.00 |
EA Autres dettes | 1 858 468.00 | | | 1 858 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 461 227.00 | | | 33 461 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 692 644.00 | | | 68 692 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 398 568.00 | | | 33 398 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 462.00 | | 801 462.00 | 801 462.00 |
FD Production vendue biens | 119 240 092.00 | | 119 240 092.00 | 119 240 092.00 |
FG Production vendue services | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 084 358.00 | | 120 084 358.00 | 120 084 358.00 |
FM Production stockée | | | 3 177 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 214 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 251 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 451 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 670 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 130 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 689 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 702 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 938.00 | |
GE Autres charges | | | 280 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 805 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 409 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 159 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 331 170.00 | | | 1 331 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 170.00 | | | 1 331 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 903 718.00 | | | 3 903 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930 744.00 | | | 3 930 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599 575.00 | | | -2 599 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 209 740.00 | | | 1 209 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273 166.00 | | | 5 273 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 566 294.00 | | | 125 566 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 489 351.00 | | | 111 489 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 076 943.00 | | | 14 076 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 583 947.00 | | 1 956 068.00 | 68 583 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 421.00 | 213 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 088.00 | 69 859 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -25 645.00 | | 456 432.00 | -25 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 645.00 | 645 667.00 | 69 189 523.00 | 25 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 787.00 | | | 430 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 023 886.00 | | 1 836 948.00 | 68 023 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 274.00 | | 119 120.00 | 129 274.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -74 427.00 | | | -74 427.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 786 773.00 | 5 773 821.00 | 645 667.00 | 33 786 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 380.00 | 35 348.00 | | 361 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 425 393.00 | 5 738 474.00 | 645 667.00 | 33 425 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 789 199.00 | 2 543 612.00 | 772 204.00 | 5 789 199.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 905.00 | | 338.00 | 28 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 540.00 | 300 938.00 | 535 704.00 | 764 540.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 096 920.00 | 1 313 379.00 | 558 966.00 | 1 096 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 922 747.00 | 1 598 235.00 | | 922 747.00 |
6T Sur comptes clients | 56 912.00 | 104 638.00 | 26 361.00 | 56 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076 579.00 | 3 016 252.00 | 585 327.00 | 2 076 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 630 318.00 | 5 860 801.00 | 1 893 235.00 | 8 630 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 003 810.00 | 562 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 543 612.00 | 1 331 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 448 124.00 | 11 448 124.00 | | 11 448 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 351 698.00 | 15 351 698.00 | | 15 351 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456 498.00 | 2 456 498.00 | | 2 456 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 516.00 | 1 334 516.00 | | 1 334 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 580.00 | 545 580.00 | | 545 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
UP Prêts | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 701.00 | 178 701.00 | | 178 701.00 |
UX Autres créances clients | 9 109 158.00 | 9 109 158.00 | | 9 109 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VB T. V. A. | 1 087 789.00 | 1 087 789.00 | | 1 087 789.00 |
VC Groupe et associés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 446.00 | 1 817 446.00 | | 1 817 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 171.00 | 330 171.00 | | 330 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 111.00 | 320 111.00 | | 320 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 292.00 | 131 292.00 | | 131 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 932 382.00 | 10 897 110.00 | 35 271.00 | 10 932 382.00 |
VW T.V.A. | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 398 568.00 | 33 398 568.00 | | 33 398 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409 426.00 | | | 409 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 743 958.00 | | | 3 743 958.00 |
ST Autres comptes | 14 144 200.00 | | | 14 144 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 029 195.00 | | | 2 029 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YT Sous‐traitance | 2 698 051.00 | | | 2 698 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 055 534.00 | | | 3 055 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 486 727.00 | | | 486 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896 153.00 | | | 896 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 237 429.00 | | | 23 237 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 926 492.00 | | | 16 926 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 670 938.00 | | | 25 670 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |