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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 364.00 | 116 489.00 | 106 875.00 | 223 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 865.00 | 182 481.00 | 68 384.00 | 250 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 321.00 | 302 062.00 | 175 259.00 | 477 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 361.00 | | 75 361.00 | 75 361.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 108 259.00 | | 108 259.00 | 108 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 643.00 | | 226 643.00 | 226 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 964.00 | 302 062.00 | 401 902.00 | 703 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 121 219.00 | 110 246.00 | | 121 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 344.00 | 17 093.00 | | 8 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 978.00 | 15 539.00 | | 13 978.00 |
DL TOTAL (I) | 210 862.00 | 210 198.00 | | 210 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 289.00 | 134 940.00 | | 97 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 3 201.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 152.00 | 38 455.00 | | 53 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 681.00 | 43 347.00 | | 37 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 040.00 | 219 943.00 | | 191 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 902.00 | 430 141.00 | | 401 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 177.00 | 122 773.00 | | 119 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 164.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 177.00 | | 675.00 | 484 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 477 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | 474 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 085.00 | | 675.00 | 481 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 872.00 | 44 720.00 | 7 530.00 | 264 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 780.00 | 44 720.00 | 7 530.00 | 261 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 289.00 | 25 425.00 | 62 945.00 | 97 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 040.00 | 119 176.00 | 62 945.00 | 191 040.00 |