| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AH Fonds commercial | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 729.00 | 43 661.00 | 12 067.00 | 55 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 567.00 | 43 833.00 | 65 734.00 | 109 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
BZ Autres créances | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CF Disponibilités | 466 838.00 | | 466 838.00 | 466 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 252.00 | | 64 252.00 | 64 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 532.00 | | 720 532.00 | 720 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 100.00 | 43 833.00 | 786 267.00 | 830 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DG Autres réserves | 21 660.00 | 33 160.00 | | 21 660.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 20.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 518.00 | -11 478.00 | | 155 518.00 |
DL TOTAL (I) | 226 820.00 | 71 302.00 | | 226 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 104.00 | 42.00 | | 200 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 769.00 | | 2 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 405.00 | 62 690.00 | | 59 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 895.00 | 81 489.00 | | 125 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 727.00 | 29 585.00 | | 31 727.00 |
EA Autres dettes | 63 655.00 | 90 028.00 | | 63 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 598.00 | 436.00 | | 76 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 446.00 | 265 042.00 | | 559 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 267.00 | 336 344.00 | | 786 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 166 306.00 | 428 060.00 | 594 367.00 | 166 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 306.00 | 428 060.00 | 594 367.00 | 166 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 119.00 | 120.00 | | 9 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 119.00 | 10 995.00 | | 9 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 517.00 | 3 782.00 | | 12 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 517.00 | 40 867.00 | | 12 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | -29 872.00 | | -3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 016.00 | 484 639.00 | | 801 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 498.00 | 496 118.00 | | 645 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 518.00 | -11 478.00 | | 155 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 456.00 | 5 377.00 | | 38 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 285.00 | 5 377.00 | | 38 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 885.00 | 103 885.00 | | 103 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 824.00 | 232 824.00 | 10 000.00 | 242 824.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 042.00 | 300 042.00 | 200 000.00 | 500 042.00 |