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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
AH Fonds commercial | 1 314 296.00 | | 1 314 296.00 | 1 314 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 357.00 | 341 839.00 | 93 518.00 | 435 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 760.00 | 430 201.00 | 1 481 559.00 | 1 911 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BZ Autres créances | 7 216 126.00 | | 7 216 126.00 | 7 216 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 407 740.00 | | 3 407 740.00 | 3 407 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 942 541.00 | | 10 942 541.00 | 10 942 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 854 300.00 | 430 201.00 | 12 424 099.00 | 12 854 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 021.00 | 1 058 021.00 | | 1 058 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 608 730.00 | 602 207.00 | | 608 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 233.00 | 166 724.00 | | 233 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 884.00 | 1 924 851.00 | | 1 997 884.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 688.00 | 175 558.00 | | 192 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 688.00 | 181 558.00 | | 198 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 249.00 | 113 317.00 | | 815 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 072.00 | 110 456.00 | | 152 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 775.00 | 377 399.00 | | 355 775.00 |
EA Autres dettes | 8 904 431.00 | 8 470 937.00 | | 8 904 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 227 527.00 | 9 182 062.00 | | 10 227 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 424 099.00 | 11 288 471.00 | | 12 424 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 227 527.00 | 9 182 062.00 | | 10 227 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 142.00 | | 2 850 142.00 | 2 850 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 142.00 | | 2 850 142.00 | 2 850 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 232.00 | 803.00 | | 16 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 262.00 | 803.00 | | 16 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 96.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 232.00 | 707.00 | | 16 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 721.00 | 40 337.00 | | 97 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 422.00 | 2 891 686.00 | | 3 017 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 189.00 | 2 724 962.00 | | 2 784 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 233.00 | 166 724.00 | | 233 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 363.00 | | 74 457.00 | 1 837 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 911 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 657.00 | | | 1 402 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 907.00 | | 74 427.00 | 431 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | 30.00 | 2 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 696.00 | 31 505.00 | 430 201.00 | 398 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 198.00 | 1 163.00 | 88 361.00 | 87 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 498.00 | 30 342.00 | 341 839.00 | 311 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 558.00 | 17 131.00 | | 181 558.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 558.00 | 17 131.00 | | 181 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 072.00 | 152 072.00 | | 152 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 211.00 | 174 211.00 | | 174 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 367.00 | 141 367.00 | | 141 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 904 431.00 | 8 904 431.00 | | 8 904 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VI Groupe et associés | 815 249.00 | 815 249.00 | | 815 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192 914.00 | 7 192 914.00 | | 7 192 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 237 569.00 | 7 234 800.00 | 2 769.00 | 7 237 569.00 |
VW T.V.A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 227 527.00 | 10 227 527.00 | | 10 227 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |