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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 824.00 | 75 315.00 | 16 509.00 | 91 824.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
AP Constructions | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 771.00 | 1 226 562.00 | 271 208.00 | 1 497 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 816.00 | 603 954.00 | 61 862.00 | 665 816.00 |
AX Avances et acomptes | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 023.00 | 1 946 838.00 | 423 184.00 | 2 370 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 776.00 | 2 368.00 | 286 408.00 | 288 776.00 |
BN En cours de production de biens | 392 098.00 | | 392 098.00 | 392 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 896 607.00 | 15 153.00 | 881 454.00 | 896 607.00 |
BT Marchandises | 19 890.00 | 6 075.00 | 13 814.00 | 19 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
BZ Autres créances | 87 806.00 | | 87 806.00 | 87 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 701.00 | 23 596.00 | 1 852 104.00 | 1 875 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 725.00 | 1 970 435.00 | 2 275 289.00 | 4 245 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 819.00 | 1 070 089.00 | | 1 249 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 933.00 | 179 729.00 | | 35 933.00 |
DK Provisions réglementées | 65 869.00 | 63 186.00 | | 65 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 622.00 | 1 863 005.00 | | 1 901 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 950.00 | 131 941.00 | | 148 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 950.00 | 131 941.00 | | 148 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 811.00 | 69 840.00 | | 48 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 809.00 | 287 219.00 | | 174 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096.00 | 33 001.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 717.00 | 770 060.00 | | 224 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 289.00 | 2 765 007.00 | | 2 275 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 870.00 | | 155 032.00 | 2 237 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 879.00 | 2 370 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 141 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 809.00 | 2 228 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 541.00 | | 1 353.00 | 141 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 329.00 | | 153 679.00 | 2 096 329.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 264.00 | 95 683.00 | 15 109.00 | 1 866 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 412.00 | 12 973.00 | 1 070.00 | 93 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 852.00 | 82 710.00 | 14 039.00 | 1 772 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 186.00 | 15 918.00 | 13 234.00 | 63 186.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 941.00 | 17 009.00 | | 131 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 176.00 | 14 707.00 | 286.00 | 9 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 176.00 | 14 707.00 | 286.00 | 9 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 303.00 | 47 634.00 | 13 521.00 | 204 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 716.00 | 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 918.00 | 13 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 171.00 | 176 171.00 | | 176 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 717.00 | 224 717.00 | | 224 717.00 |