| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870 112.00 | 3 640 113.00 | 2 229 999.00 | 5 870 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 871 450.00 | 1 041 730.00 | 829 720.00 | 1 871 450.00 |
AP Constructions | 849 906.00 | 489 777.00 | 360 129.00 | 849 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546 676.00 | 1 503 280.00 | 1 043 396.00 | 2 546 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 516.00 | 118 103.00 | 26 413.00 | 144 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 222 167.00 | 484 515.00 | 737 652.00 | 1 222 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 743.00 | 447 402.00 | 18 341.00 | 465 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 199 071.00 | 8 504 922.00 | 6 694 149.00 | 15 199 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 974 077.00 | 606 301.00 | 367 776.00 | 974 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 915.00 | 8 739.00 | 2 697 176.00 | 2 705 915.00 |
BZ Autres créances | 665 290.00 | | 665 290.00 | 665 290.00 |
CF Disponibilités | 420 863.00 | | 420 863.00 | 420 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 948.00 | 615 041.00 | 4 282 908.00 | 4 897 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 097 020.00 | 9 119 962.00 | 10 977 057.00 | 20 097 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 583 243.00 | | | 583 243.00 |
CU Autres participations | 2 111 000.00 | 780 000.00 | 1 331 000.00 | 2 111 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 299 794.00 | 4 299 794.00 | | 4 299 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 605 694.00 | 7 605 694.00 | | 7 605 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 979.00 | 397 958.00 | | 429 979.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
DH Report à nouveau | 5 271 729.00 | 4 685 862.00 | | 5 271 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 294 304.00 | 617 888.00 | | -19 294 304.00 |
DL TOTAL (I) | -1 613 905.00 | 17 680 398.00 | | -1 613 905.00 |
DP Provisions pour risques | 25 097.00 | 225 097.00 | | 25 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 097.00 | 225 097.00 | | 25 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 837.00 | 5 390 439.00 | | 138 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 843.00 | 344 502.00 | | 369 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 371.00 | 2 581 612.00 | | 2 390 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 483.00 | 236 417.00 | | 133 483.00 |
EA Autres dettes | 9 533 332.00 | | | 9 533 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 565 866.00 | 8 552 970.00 | | 12 565 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 977 057.00 | 26 458 465.00 | | 10 977 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 565 866.00 | 4 614 255.00 | | 12 565 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 581 441.00 | 2 642.00 | 4 584 083.00 | 4 581 441.00 |
FG Production vendue services | 614 905.00 | | 614 905.00 | 614 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 345.00 | 2 642.00 | 5 198 987.00 | 5 196 345.00 |
FM Production stockée | | | -17 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 210 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 914.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 536 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 167 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885 759.00 | 2 082.00 | | 885 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692 421.00 | 582 549.00 | | 692 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578 180.00 | 584 631.00 | | 1 578 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034 593.00 | 579 296.00 | | 8 034 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 835 060.00 | 257 810.00 | | 10 835 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 869 653.00 | 837 106.00 | | 18 869 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 291 473.00 | -252 476.00 | | -17 291 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 202.00 | -630 122.00 | | -164 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 841.00 | 8 724 234.00 | | 6 828 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 123 145.00 | 8 106 347.00 | | 26 123 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 294 304.00 | 617 888.00 | | -19 294 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 527 229.00 | | 2 487 068.00 | 26 527 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 589.00 | 2 694 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 815 226.00 | 15 199 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 522 000.00 | 7 741 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 206 636.00 | 4 763 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 837 582.00 | | 425 980.00 | 11 837 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 961 309.00 | | 8 593.00 | 13 961 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 337.00 | | 2 052 495.00 | 728 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319 144.00 | 7 389 372.00 | 9 076 191.00 | 5 319 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316 293.00 | 3 394 284.00 | 4 452 886.00 | 3 316 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 851.00 | 3 995 088.00 | 4 623 305.00 | 2 002 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 80 000.00 | 700 000.00 | | 80 000.00 |
06 aucun libellé | 449 662.00 | | 2 260.00 | 449 662.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 097.00 | | 200 000.00 | 225 097.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 424 152.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 221 042.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 181 387.00 | 424 914.00 | | 181 387.00 |
6T Sur comptes clients | 73 661.00 | | 64 922.00 | 73 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 692 421.00 | | 692 421.00 | 692 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477 132.00 | 4 770 109.00 | 759 603.00 | 1 477 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702 229.00 | 4 770 109.00 | 959 603.00 | 1 702 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 914.00 | 64 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 700 000.00 | 2 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 645 195.00 | 692 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 371.00 | 2 390 371.00 | | 2 390 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 533 332.00 | 9 533 332.00 | | 9 533 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 743.00 | | 465 743.00 | 465 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 762.00 | 2 521 762.00 | | 2 521 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 154.00 | 184 154.00 | | 184 154.00 |
VB T. V. A. | 305 155.00 | 305 155.00 | | 305 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 369 843.00 | 369 843.00 | | 369 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 243 500.00 | | | 1 243 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 795.00 | | | 260 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 814.00 | 175 814.00 | | 175 814.00 |
VP Divers | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 078.00 | 174 078.00 | | 174 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 088.00 | 3 470 845.00 | 583 243.00 | 4 054 088.00 |
VW T.V.A. | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 565 866.00 | 12 565 866.00 | | 12 565 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |